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BILAN ETABLISSEMENT GERVAIS 2019 Siren 340888833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15872	15872		
Fonds commercial	26602		26602	26602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	491827	483554	8273	11401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73479	54788	18691	23069
Autres immobilisations corporelles	356783	221049	135734	151734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5266		5266	5266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31701		31701	27937
TOTAL (I)	1001533	775263	226270	246012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1399505	185434	1214071	1105620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720275	49490	670784	693038
Autres créances	309760	40940	268820	211934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3109		3109	2797
Disponibilités	526612		526612	487277
Charges constatées d’avance	40797		40797	42076
TOTAL (II)	3000060	275864	2724195	2542744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4001594	1051128	2950465	2788756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	159040		159040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17760		17760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15904		15680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393381		295096	
Report à nouveau	451545		451545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227712		240552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1265343		1179674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209097		242838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327768		306517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895422		850789	
Dettes fiscales et sociales	252833		208936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1685122		1609082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950465		2788756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1511635		1398815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5894041	5203610
Production vendue biens			6090	1930
Production vendue services			2746	1080
Chiffres d’affaires nets			5902878	5206620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188454	183318
Autres produits			744	113
Total des produits d’exploitation (I)			6092076	5390053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3771605	3410182
Variation de stock (marchandises)			-123672	-123572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			665744	589393
Impôts, taxes et versements assimilés			37643	31065
Salaires et traitements			917538	680362
Charges sociales			255931	239715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38887	42766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202203	187081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2910	4934
Total des charges d’exploitation (II) 			5768792	5061927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323284	328125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			452	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges			311	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions			311	
Intérêts et charges assimilées			8757	8474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8757	8786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7993	-7785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315291	320339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4183		2416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6652		5310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6652		5310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2469		-2893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85110		76894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6097023		5393469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5869311		5152917	
BENEFICE OU PERTE	227712		240552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7743		5900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5900		2897	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				15382
Total Immobilisations financières				9175
Total Général				24557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5412	
Total Général			5412	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15872			15873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720502	38886		759391
AMORTISSEMENTS Total Général	713808	38886		775264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31702	31702		
Clients douteux ou litigieux	59440	59440		
Autres créances clients	660835	660835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5802	5802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303096	303096		
Charges constatées d’avance	40797	40797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102534	1102534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209098	35611	167989	5498
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	895423	895423		
Personnel et comptes rattachés	111209	111209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55109	55109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75592	75592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10924	10924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	327768	327768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685122	1511636	167989	5498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel