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BILAN ETABLISSEMENT GERVAIS 2017 Siren 340888833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15872	15526	345	863
Fonds commercial	26602		26602	26602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	491827	469905	21921	55856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66972	41379	25592	12236
Autres immobilisations corporelles	259082	186995	72087	34161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5266		5266	5266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44292		44292	43506
TOTAL (I)	909917	713808	196109	178494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1152260	176052	976208	995138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532742	18796	513946	379835
Autres créances	185369	40940	144428	163917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3109		3109	2363
Disponibilités	495634		495634	36379
Charges constatées d’avance	7345		7345	12856
TOTAL (II)	2376461	235788	2140672	1590491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3286378	949596	2336781	1768986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	156800		156800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15680		15680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234632		135406	
Report à nouveau	451545		451545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200506		99225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059163		858657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92079		324691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671971		409683	
Dettes fiscales et sociales	210849		174499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1277618		910328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2336781		1768986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1228420		910328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			256247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4584460		4584460	4299622
Production vendue biens	2109		2109	2239
Production vendue services	3896		3896	402
Chiffres d’affaires nets	4590466		4590466	4302264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185227	180720
Autres produits			7	429
Total des produits d’exploitation (I)			4775701	4486270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2806436	2641929
Variation de stock (marchandises)			23030	79462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1606	2753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519697	517289
Impôts, taxes et versements assimilés			27510	31180
Salaires et traitements			603166	574899
Charges sociales			229055	218905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53021	67512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			221079	190441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3416	11525
Total des charges d’exploitation (II) 			4488021	4335898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287679	150371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2983	3141
Reprises sur provisions et transferts de charges			746	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3729	19345
Dotations financières sur amortissements et provisions				86
Intérêts et charges assimilées			17914	30889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17914	30975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14184	-11630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273495	138741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	308		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8392		36	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6718		2681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	526		4845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7245		7526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1146		-7490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74136		32026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4787822		4505651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4587316		4406425	
BENEFICE OU PERTE	200506		99225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5900			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			12747	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662644	52503	16866	698282
AMORTISSEMENTS Total Général	677652	53021	16866	713808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44293			
Clients douteux ou litigieux	22152			
Autres créances clients	510591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8737			
T. V. A.	6386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170246			
Charges constatées d’avance	7345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	769750	769750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92080	42882	32800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671971	671971		
Personnel et comptes rattachés	91363	91363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60958	60958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47048	47048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11481	11481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302718	302718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277619	1228421	32800	16398
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel