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BILAN ENOSIS DISTRIBUTION 2021 Siren 340827096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810800	651461	159339	315281
Fonds commercial	15477		15477	
Autres immobilisations incorporelles	8890		8890	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	381802	230602	151200	74902
Immobilisations en cours	2368		2368	
Avances et acomptes				291
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8504855	1107001	7397854	3833308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23715		23715	23715
TOTAL (I)	9747906	1989064	7758842	4247496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64864	4020	60844	45007
Autres créances	492901		492901	3793545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106730		106730	66122
Charges constatées d’avance	6883		6883	25541
TOTAL (II)	671378	4020	667358	3930216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10419284	1993084	8426200	8177712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4300000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2695874		2306860	
Report à nouveau			-2948785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96848		3337798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6919026		2915874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12175	
Provisions pour charges	64724		60219	
TOTAL (III)	64724		72394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45098		157264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	916979		4546949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118957		61843	
Dettes fiscales et sociales	358760		404061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2056		16077	
Produits constatés d’avance (2)	600		3250	
TOTAL (IV)	1442450		5189443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8426200		8177712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442450		5099443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52036	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6750		6750	
Production vendue biens				
Production vendue services	1654902		1654902	2047691
Chiffres d’affaires nets	1661652		1661652	2047691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11175	7835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14827	5959
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			1687664	2061491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15494	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839654	743246
Impôts, taxes et versements assimilés			21132	43034
Salaires et traitements			507135	664933
Charges sociales			181365	263407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214051	201274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4020	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4505	12175
Autres charges			514	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1787880	1928086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100216	133405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20167	77114
Reprises sur provisions et transferts de charges			691358	2681937
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			711525	2759051
Dotations financières sur amortissements et provisions			676812	
Intérêts et charges assimilées			31345	79189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			708157	79189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3368	2679862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96848	2813267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4100060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19678	
Total des produits exceptionnels (VII)			4119738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3557437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3557437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			562300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2399189		8940280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2496037		5602481	
BENEFICE OU PERTE	-96848		3337798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783427		51740
Total Immobilisations corporelles		275058		109402
Total Immobilisations financières		4978570		3550000
Total Général		6037055		3711142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291	384169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8528570
Total Général			291	9747906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	468147	183314		651461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199865	30737		230602
AMORTISSEMENTS Total Général	668012	214051		882063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64724
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72394	4505	12175	64724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1107001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4020		4020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1121547	680832	691358	1111021
TOTAL GENERAL	1193941	685337	703533	1175745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8525	12175	
                                             - Financières		676812	691358	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23715		23715	
Clients douteux ou litigieux	4824		4824	
Autres créances clients	60040	60040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17165	17165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6688	6688		
Groupe et associés	442412	442412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26636	26636		
Charges constatées d’avance	6883	6883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588363	559824	28539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45098	45098		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118957	118957		
Personnel et comptes rattachés	71548	71548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66998	66998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56506	56506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163708	163708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	916979	916979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2056	2056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600	600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442450	1442450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14