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BILAN ENOSIS DISTRIBUTION 2018 Siren 340827096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	493632	146344	347288	9618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85272		85272	110259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251991	162804	89187	98537
Immobilisations en cours	640		640	
Avances et acomptes	6375		6375	13566
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4954855		4954855	4954855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20692		20692	20692
TOTAL (I)	5813456	309148	5504308	5207527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111536		111536	213303
Autres créances	5396496		5396496	4115683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	804		804	6173
Charges constatées d’avance	25375		25375	32863
TOTAL (II)	5534212		5534212	4368023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11347668	309148	11038520	9575550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2306860		2306860	
Report à nouveau	532904		499103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233509		33801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3293273		3059764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53743		81176	
TOTAL (III)	53743		81176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476547		408976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6737304		5595000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145549		147751	
Dettes fiscales et sociales	319564		270002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7016		12882	
Produits constatés d’avance (2)	5525			
TOTAL (IV)	7691504		6434610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11038520		9575550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2321933	2220497
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2321933	2220497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32302	9471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12261	13358
Autres produits			9	2106
Total des produits d’exploitation (I)			2366505	2245431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3678	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826550	901765
Impôts, taxes et versements assimilés			67650	26358
Salaires et traitements			801151	896859
Charges sociales			319683	351394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88071	20573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	150
Total des charges d’exploitation (II) 			2099493	2202559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267012	42872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52481	42133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52481	42133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51688	8305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51688	8305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			793	33828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267805	76700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16606		92799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5625			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27433			
Total des produits exceptionnels (VII)	49664		92799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2868		107100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8399		120705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41265		-27906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75561		14993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2468650		2380363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2235141		2346562	
BENEFICE OU PERTE	233509		33801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196381		388148
Total Immobilisations corporelles		256771		15801
Total Immobilisations financières		4975546		
Total Général		5428698		403949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5625	578903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		13566		
Total Immobilisations corporelles		13566		259006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4975546
Total Général		13566	5625	5813456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76503	69934	94	146344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144668	18136		162804
AMORTISSEMENTS Total Général	221171	88071	94	309148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81176	27433	53743	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81176	27433	53743	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27433		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20692		20692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111536	111536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5831	5831		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24669	24669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5349168	5349168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15128	15128		
Charges constatées d’avance	25375	25375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5554099	5533407	20692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476547	401547	75000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145549	145549		
Personnel et comptes rattachés	142748	142748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98545	98545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40132	40132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38139	38139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6737304	6737304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7016	7016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5525	5525		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7691504	7616504	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel