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BILAN ENOSIS DISTRIBUTION 2017 Siren 340827096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86122	76503	9618	3263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	110259		110259	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243205	144668	98537	88909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13566		13566	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4954855		4954855	4954855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20692		20692	20692
TOTAL (I)	5428698	221171	5207527	5067718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213303		213303	283072
Autres créances	4115683		4115683	3046656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6173		6173	3515
Charges constatées d’avance	32863		32863	33547
TOTAL (II)	4368023		4368023	3366789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9796721	221171	9575550	8434508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2306860		2306860	
Report à nouveau	499103		405765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33801		93338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3059764		3025963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			91500	
Provisions pour charges	81176		67571	
TOTAL (III)	81176		159071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408976		481038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5595000		4451542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147751		70906	
Dettes fiscales et sociales	270002		229862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12882		16126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6434610		5249473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9575550		8434508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5595000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				705
Production vendue biens				
Production vendue services	2220497		2220497	2337327
Chiffres d’affaires nets	2220497		2220497	2338032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9471	13049
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13358	11988
Autres produits			2106	
Total des produits d’exploitation (I)			2245431	2363069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			901765	883076
Impôts, taxes et versements assimilés			26358	52999
Salaires et traitements			896859	865866
Charges sociales			351394	356199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20573	15276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	
Total des charges d’exploitation (II) 			2202559	2173415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42872	189654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42133	22119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42133	22119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8305	6570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8305	6570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33828	15549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76700	205203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1299		27465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91500			
Total des produits exceptionnels (VII)	92799		27465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107100		1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13605		67571	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120705		68716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27906		-41251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14993		70615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2380363		2412652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2346562		2319315	
BENEFICE OU PERTE	33801		93338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77097		119284
Total Immobilisations corporelles		215674		41097
Total Immobilisations financières		4975546		
Total Général		5268317		160381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4975546
Total Général				5428698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73834	2669		76503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126765	17903		144668
AMORTISSEMENTS Total Général	200599	20573		221171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159071	13605	91500	81176
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159071	13605	91500	81176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20692			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2033			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	842			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7248			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1068			
Divers				
Groupe et associés	4104492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4382541	4361849	20692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408976	273976	135000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147751	147751		
Personnel et comptes rattachés	150827	150827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94185	94185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8519	8519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16470	16470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5595000	5595000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12882	12882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6434610	6299610	135000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19