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BILAN ENOSIS DISTRIBUTION 2016 Siren 340827096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77097	73834	3263	812
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				6128
Autres immobilisations corporelles	215674	126765	88909	83503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4954855		4954855	3701742
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20692		20692	24519
TOTAL (I)	5268317	200599	5067718	3816704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2409236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283072		283072	588979
Autres créances	3046656		3046656	1499936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	3515		3515	16174
Charges constatées d’avance	33547		33547	34121
TOTAL (II)	3366789		3366789	4648445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8635106	200599	8434508	8465149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2306860		2306860	
Report à nouveau	405765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93338		405765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3025963		2932626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91500		91500	
Provisions pour charges	67571			
TOTAL (III)	159071		91500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481038		69314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4451542		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70906		1983183	
Dettes fiscales et sociales	229862		383015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16126		5512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5249473		5441023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8434508		8465149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705		705	9991296
Production vendue biens				
Production vendue services	2337327		2337327	1339625
Chiffres d’affaires nets	2338032		2338032	11330921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13049	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11988	271891
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2363069	11607812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8282761
Variation de stock (marchandises)				-679285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				14928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883076	1893613
Impôts, taxes et versements assimilés			52999	85093
Salaires et traitements			865866	1127297
Charges sociales			356199	479134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15276	21688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				156710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2928
Total des charges d’exploitation (II) 			2173415	11384867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189654	222945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				339570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20
Autres intérêts et produits assimilés			22119	15855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22119	355445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6570	945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6570	945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15549	354499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205203	577444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27465		25196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27465		31196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1145		29093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67571			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68716		181299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41251		-150103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70615		21576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2412652		11994452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2319315		11588687	
BENEFICE OU PERTE	93338		405765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72897		4200
Total Immobilisations corporelles		813228		81327
Total Immobilisations financières		3726261		1503515
Total Général		4612385		1589042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			678881	215674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			254229	4975546
Total Général			933110	5268317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72085	1749		73834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723597	13526	610358	126765
AMORTISSEMENTS Total Général	795681	15276	610358	200599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91500	67571		159071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143655		143655	
Sur comptes clients	34290		34290	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177945		177945	
TOTAL GENERAL	269445	67571	177945	159071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20692			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	883			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1169			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11113			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11887			
Divers				
Groupe et associés	2995253			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26350			
Charges constatées d’avance	33547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3383966	3363274	20692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481038	286038	195000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70906	70906		
Personnel et comptes rattachés	108291	108291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76942	76942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30489	30489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14140	14140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4451542	4451542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16126	16126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5249473	5054473	195000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20