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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE MILLOISE 2022 Siren 340887702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres	290	290		
Immobilisations corporelles	137757	123876	13881	22164
Immobilisations financières	400		400	400
Total Actif Immobilisé	139971	124166	15806	24088
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	927		927	490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6744		6744	5896
Créances – Autres	4912		4912	4158
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21252		21252	23871
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33834		33834	34415
Total général Actif	173806	69955		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			26281	26281
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5550	5550
Réserves réglementées				
Autres réserves			18324	18324
Report à nouveau			-57123	-45965
Résultat de l’exercice			8133	-11158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1165	-6968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22579	29915
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18297	14380
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7053		
Autres dettes			7599	21177
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48475	65472
Total général Passif			49640	58503
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15656	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export	33809			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	81987		69955	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2244		2543	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			15315	
Autres produits	329		1657	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84560		89469	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28567		21691	
Variation de stock (marchandises)	-437		832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41310		30462	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1006		1469	
Rémunérations du personnel 			25808	
Charges sociales	140		13347	
Dotations aux amortissements	5658		6604	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		29	
Total des charges d’exploitation	76256		100242	
Résultat d’exploitation	8304		-10773	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	81		340	
Charges exceptionnelles	90		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8133		-11158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel