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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE MILLOISE 2019 Siren 340887702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres	290	290		
Immobilisations corporelles	163891	137198	26693	21268
Immobilisations financières	400		400	
Total Actif Immobilisé	166106	137488	28618	22792
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2309		2309	6411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7318		7318	8284
Créances – Autres	5837		5837	2258
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28077		28077	39820
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43542		43542	56773
Total général Actif	209647	155021		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			26281	26281
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5550	5550
Réserves réglementées				
Autres réserves			18324	18324
Report à nouveau			-13506	
Résultat de l’exercice			-11506	-13506
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25142	36649
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22834	15469
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14884	17168
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		338		
Autres dettes			9300	10280
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47017	42916
Total général Passif			72160	79565
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7676	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13201	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	142188		155021	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6501		3999	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2757		2668	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151446		161688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44453		60308	
Variation de stock (marchandises)	4102		1679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49359		52507	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1198		626	
Rémunérations du personnel 	34220		33830	
Charges sociales	21677		19040	
Dotations aux amortissements	7375		6949	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		5	
Total des charges d’exploitation	162415		174945	
Résultat d’exploitation	-10968		-13257	
Produits financiers	12		24	
Produits exceptionnels				
Charges financières	550		273	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11506		-13506	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12970			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9710			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12801	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152905	
Total Immobilisations (Augmentations)			13201	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12970	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9710	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel