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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE MILLOISE 2018 Siren 340887702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres	290	290		
Immobilisations corporelles	151090	129823	21268	17431
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	152905	130113	22792	18956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6411		6411	8090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8284		8284	8170
Créances – Autres	2258		2258	2687
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39820		39820	56462
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56773		56773	75408
Total général Actif	209677	157594		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			26281	26281
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5550	5550
Réserves réglementées				
Autres réserves			18324	16191
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-13506	7133
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36649	55154
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15469	9405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17168	19665
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		338		
Autres dettes			10280	10140
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42916	39210
Total général Passif			79565	94364
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8591	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10785	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155021		157594	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3999		6152	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2668		3151	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161688		166897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60308		49775	
Variation de stock (marchandises)	1679		873	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52507		48594	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	626		1418	
Rémunérations du personnel 	33830		33572	
Charges sociales	19040		18559	
Dotations aux amortissements	6949		6699	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		22	
Total des charges d’exploitation	174945		159511	
Résultat d’exploitation	-13257		7386	
Produits financiers	24		39	
Produits exceptionnels				
Charges financières	273		292	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13506		7133	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13716			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21233			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10785	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142119	
Total Immobilisations (Augmentations)			10785	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13716	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21233	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel