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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE MILLOISE 2017 Siren 340887702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres	290	290		
Immobilisations corporelles	140305	122874	17431	17635
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	142119	123164	18956	19159
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8090		8090	8963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8170		8170	6843
Créances – Autres	2687		2687	1928
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56462		56462	49872
Caisse				
Charges constatées d’avance				234
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75408		75408	67839
Total général Actif	217528	158677		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			26281	26281
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5550	5550
Réserves réglementées				
Autres réserves			16191	36631
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7133	-20440
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55154	48021
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9405	4329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19665	22820
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84		
Autres dettes			10140	11384
Produits constatés d’avance				443
Total des dettes			39210	38977
Total général Passif			94364	86998
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5481	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6496	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	75846			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157594		158677	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6152		4424	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3151		1360	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166897		164461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49775		67796	
Variation de stock (marchandises)	873		-2735	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	48594		51257	
(dont taxe professionnelle)	1005			
Impôts, taxes et versements assimilés	1418		1833	
Rémunérations du personnel 	33572		36715	
Charges sociales	18559		21350	
Dotations aux amortissements	6699		5612	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		2	
Total des charges d’exploitation	159511		181829	
Résultat d’exploitation	7386		-17368	
Produits financiers	39		100	
Produits exceptionnels				
Charges financières	292		207	
Charges exceptionnelles			2965	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7133		-20440	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13928			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9192			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6496	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135624	
Total Immobilisations (Augmentations)			6496	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13928	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9192	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel