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BILAN DISTRIBUTION AUTOMATIQUE MILLOISE 2016 Siren 340887702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres	290	290		
Immobilisations corporelles	133809	116175	17635	17391
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	135624	116465	19159	18915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8963		8963	6227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6843		6843	3492
Créances – Autres	1928		1928	1266
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49872		49872	63105
Caisse				
Charges constatées d’avance	234		234	763
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67839		67839	74854
Total général Actif	203463	161528		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			26281	26281
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5550	5550
Réserves réglementées				
Autres réserves			36631	31810
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-20440	4821
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48021	68461
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4329	5066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22820	8656
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11384	11464
Produits constatés d’avance			443	122
Total des dettes			38977	25308
Total général Passif			86998	93769
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			914	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6592	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	158677		161528	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4424		5472	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1360		4588	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164461		171589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67796		54251	
Variation de stock (marchandises)	-2735		335	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51257		48545	
(dont taxe professionnelle)	983			
Impôts, taxes et versements assimilés	1833		2348	
Rémunérations du personnel 	36715		32240	
Charges sociales	21350		18843	
Dotations aux amortissements	5612		10156	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	181829		166718	
Résultat d’exploitation	-17368		4871	
Produits financiers	100		258	
Produits exceptionnels				
Charges financières	207		308	
Charges exceptionnelles	2965			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20440		4821	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel