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BILAN DIGITAL RESEARCH IN ELECTRONICS, ACOUSTICS AND MUSIC DREAM SAS 2017 Siren 340859776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1200799	539207	661592	
Concessions, brevets et droits similaires	1465		1465	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28553	28262	291	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24829		24829	
Constructions	139190	70596	68594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155795	153143	2653	
Autres immobilisations corporelles	122998	120712	2287	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1673630	911919	761711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28283		28283	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	807490	31462	776028	
Avances et acomptes versés sur commandes	200401		200401	
Clients et comptes rattachés	319151	5267	313884	
Autres créances	623848		623848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	540111		540111	
Charges constatées d’avance	4453		4453	
TOTAL (II)	2523738	36729	2487008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2662		2662	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4200030	948648	3251381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	247730			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24773			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2958677			
Report à nouveau	-770274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2308866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2662			
Provisions pour charges	109947			
TOTAL (III)	112610			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	328500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5123			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161929			
Dettes fiscales et sociales	229308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829161			
(V)	745			
TOTAL GENERAL (I à V)	3251381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25646	3330179	3355825	
Production vendue biens				
Production vendue services		175631	175631	
Chiffres d’affaires nets	25646	3505810	3531456	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28112	
Autres produits			33630	
Total des produits d’exploitation (I)			3593199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1889430	
Variation de stock (marchandises)			-84182	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6088	
Autres achats et charges externes			564297	
Impôts, taxes et versements assimilés			22644	
Salaires et traitements			825182	
Charges sociales			353777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14506	
Autres charges			97290	
Total des charges d’exploitation (II) 			3866684	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-273485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7686	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1717	
Différences positives de change			8270	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17672	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2662	
Intérêts et charges assimilées			1200	
Différences négatives de change			109741	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-369417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-217505			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3762911			
BENEFICE OU PERTE	-152041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1003028		197771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30018		
Total Immobilisations corporelles		446680		1956
Total Immobilisations financières				
Total Général		1479725		199727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200799
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5824	442812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5824	1673629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	373299	165908		539207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28067	195		28262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342449	7825	5824	344451
AMORTISSEMENTS Total Général	743815	173928	5824	911919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2662
Provisions pour pensions et obligations similaires				109947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97157	17169	1717	112610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97157	17169	1717	112610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18231	23858	
                                             - Financières		2662	1717	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5267			
Autres créances clients	313884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2790			
Impôts sur les bénéfices	606657			
T. V. A.	14401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	947452	447774	499678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94000	94000		
Emprunts et dettes financières divers	328500	146000	182500	
Fournisseurs et comptes rattachés	161929	161929		
Personnel et comptes rattachés	97753	97753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121945	121945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9611	9611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10301		10301	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824038	631237	192801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		13