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BILAN DIGITAL RESEARCH IN ELECTRONICS, ACOUSTICS AND MUSIC DREAM SAS 2016 Siren 340859776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1003028	373299	629729	
Concessions, brevets et droits similaires	1465		1465	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28553	28067	486	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24829		24829	
Constructions	139190	65892	73298	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159663	155846	3818	
Autres immobilisations corporelles	122998	120712	2287	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1479726	743815	735911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34371		34371	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	723308	51596	671712	
Avances et acomptes versés sur commandes	85327		85327	
Clients et comptes rattachés	427181	5267	421914	
Autres créances	644468		644468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1205040		1205040	
Charges constatées d’avance	4582		4582	
TOTAL (II)	3124277	56863	3067414	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1717		1717	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4605719	800678	3805041	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	247730			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24773			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2958677			
Report à nouveau	-895636			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2460907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1717			
Provisions pour charges	95441			
TOTAL (III)	97157			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	474500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226550			
Dettes fiscales et sociales	206645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10301			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1235274			
(V)	11704			
TOTAL GENERAL (I à V)	3805041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20558	3053598	3074156	
Production vendue biens				
Production vendue services		137180	137180	
Chiffres d’affaires nets	20558	3190778	3211336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64742	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3276086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1569720	
Variation de stock (marchandises)			-17517	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10789	
Autres achats et charges externes			474157	
Impôts, taxes et versements assimilés			17267	
Salaires et traitements			780911	
Charges sociales			323952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12463	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			3332840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2303	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2576	
Différences positives de change			74602	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79481	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1717	
Intérêts et charges assimilées			1209	
Différences négatives de change			50386	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153760			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3358067			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3232705			
BENEFICE OU PERTE	125362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		829540		173488
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30378		584
Total Immobilisations corporelles		487362		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1347279		174072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1003028
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			944	30018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40681	446681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41625	1479726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	207438	165861		373299
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28913	98	944	28067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367887	14975	40413	342449
AMORTISSEMENTS Total Général	604237	180934	41357	743815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1717
Provisions pour pensions et obligations similaires				95441
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85554	14180	2576	97157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85554	14180	2576	97157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14192	59880	
                                             - Financières		1717	2576	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5267			
Autres créances clients	421914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	608			
Impôts sur les bénéfices	622380			
T. V. A.	20530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-2			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86277			
Charges constatées d’avance	4582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1161558	877450	284107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308000	214000	94000	
Emprunts et dettes financières divers	474500	146000	328500	
Fournisseurs et comptes rattachés	226550	226550		
Personnel et comptes rattachés	86400	86400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111660	111660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8586	8586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19578	19578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1235274	812774	422500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel