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BILAN CRAY VALLEY SA 2021 Siren 340869353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108865	108865		27780
Fonds commercial	1020802	820802	200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1957091	929448	1027643	1197793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25830445	5193922	20636524	22022824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76086972	21209936	54877036	59906259
Autres immobilisations corporelles	1706260	1296817	409443	549815
Immobilisations en cours	3762172		3762172	2011122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9890581		9890581	9890581
Créances rattachées à des participations	790113		790113	
Autres titres immobilisés				
Prêts	450000		450000	450000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121603302	29559790	92043512	96256175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	636924		636924	798917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7445054	195572	7249482	5667342
Marchandises	25268975	402228	24866747	20892777
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18657267		18657267	14666078
Autres créances	2935501		2935501	3287362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9861080		9861080	4161748
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	64804801	597800	64207001	49474224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186408104	30157591	156250513	145730399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25032760		25032760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3170973		3170973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31383509		-18227586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1860669		-13155923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18485683		15149454	
TOTAL (I)	13445239		11969679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132942		132942	
Provisions pour charges	1151465		1958344	
TOTAL (III)	1284407		2091286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	122438059		120782762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16777526		9233768	
Dettes fiscales et sociales	1069951		613470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	825761		739401	
Autres dettes	409570		300032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141520867		131669434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156250513		145730399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2424945	73110565	75535510	63675670
Production vendue biens	2869242	33344389	36213631	21353955
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5294187	106454954	111749141	85029624
				
Production stockée			1199504	-584878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2361270	1779094
Autres produits			454229	1415229
Total des produits d’exploitation (I)			115764144	87639068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57154027	54899098
Variation de stock (marchandises)			-3586736	-5031298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25998824	13777790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161992	-220493
Autres achats et charges externes			29132549	28106219
Impôts, taxes et versements assimilés			214304	255976
Salaires et traitements				
Charges sociales			11779	18775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7543064	8664007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558645	353710
Total des charges d’exploitation (II) 			117188449	100823782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1424305	-13184714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3895152	5670616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				26281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			339288	349411
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4234440	6046309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1113727	244314
Différences négatives de change			236789	1334711
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1350516	1579025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2883924	4467284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1459619	-8717429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-4			
Reprises sur provisions et transferts de charges	98026		670894	
Total des produits exceptionnels (VII)	98022		670894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3429539		5108514	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3429539		5108514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3331517		-4437620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11229		874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120096606		94356271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121957275		107512194	
BENEFICE OU PERTE	-1860669		-13155923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1661	198		1859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21145	6556		27701
AMORTISSEMENTS Total Général	22806	6754		29560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1284000
Total Provisions pour risques et charges	2091000	425000	1232000	1284000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1368000	365000	1134000	598000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1368000	366000	1134000	598000
TOTAL GENERAL	3459000	791000	2366000	1882000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	790000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	450000		-450000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18657000	18657000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2936000	2936000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22833000	21593000	-450000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122438000	122438000		
Fournisseurs et comptes rattachés	16778000	16778000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	826000	826000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	410000	410000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140451000	140451000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel