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BILAN CRAY VALLEY SA 2020 Siren 340869353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108865	81085	27780	58139
Fonds commercial	1020802	820802	200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1957091	759298	1197793	756353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25830445	3807621	22022824	23048141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76086972	16180713	59906259	63822141
Autres immobilisations corporelles	1706260	1156444	549815	461224
Immobilisations en cours	2011122		2011122	2315807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9890581		9890581	9890581
Créances rattachées à des participations				785859
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	713109	263109	450000	450000
TOTAL (I)	119325248	23069073	96256175	101788246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	798917		798917	578424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6245550	578208	5667342	5670345
Marchandises	21682239	789462	20892777	16133323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14666078		14666078	13014056
Autres créances	3287362		3287362	2837745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4161748		4161748	10596558
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50841894	1367670	49474224	48830451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170167142	24436743	145730399	150618697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25032760		25032760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3170973		3170973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18227586		-3519085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13155923		-14708500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15149454		10124741	
TOTAL (I)	11969679		20100889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132942		372272	
Provisions pour charges	1958344		1883123	
TOTAL (III)	2091286		2255395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120782762		109071994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9233768		17775595	
Dettes fiscales et sociales	613470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	739401		1105008	
Autres dettes	300032		309816	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131669434		128262413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145730399		150618696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3033218	60642450	63675669	74828673
Production vendue biens	1585957	19767996	21353954	22168738
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4619176	80410447	85029624	96997411
				
Production stockée			-584878	470477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1779094	1208515
Autres produits			1415229	401847
Total des produits d’exploitation (I)			87639068	99078251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54899098	57383701
Variation de stock (marchandises)			-5031298	4384120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13777790	13844548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-220493	-1448
Autres achats et charges externes			28106219	27683632
Impôts, taxes et versements assimilés			255976	472322
Salaires et traitements				
Charges sociales			18775	44176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8664007	7944817
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			353710	560414
Total des charges d’exploitation (II) 			100823782	112316281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13184714	-13238031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5670616	4997782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26281	243284
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			349411	1253916
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6046309	6494981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244314	328680
Différences négatives de change			1334711	765884
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1579025	1094563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4467284	5400418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8717429	-7837612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	670894		260757	
Total des produits exceptionnels (VII)	670894		260757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5108514		7321164	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5108514		7335238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4437620		-7074481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-874		203594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94356271		105833989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107512194		120542489	
BENEFICE OU PERTE	-13155923		-14708500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1466000	195000		1661000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14568000	6577000	2000	21145000
AMORTISSEMENTS Total Général	16034000	6772000	2000	22806000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1909000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183000
Total Provisions pour risques et charges	2255000	423000	587000	2091000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1678000	1469000	1779000	1368000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1678000	1469000	1779000	1368000
TOTAL GENERAL	3933000	1892000	2366000	3459000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	713000		713000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17953000	17953000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18667000	17953000	713000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	120783000	120783000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9234000	9234000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	739000	739000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300000	300000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131056000	131056000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel