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BILAN CRAY VALLEY SA 2019 Siren 340869353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108865	50726	58139	88498
Fonds commercial	1020802	820802	200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1350800	594447	756353	695844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25474669	2426528	23048141	24277043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74947535	11125394	63822141	67491144
Autres immobilisations corporelles	1477534	1016310	461224	493426
Immobilisations en cours	2315807		2315807	2262925
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9890581		9890581	9890581
Créances rattachées à des participations	785859		785859	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	713109	263109	450000	450000
TOTAL (I)	118085563	16297317	101788246	105849461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	578424		578424	576975
En cours de production de biens	6830428	1160084	5670345	5368637
En cours de production de services	16650941	517618	16133323	20481078
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15553
Clients et comptes rattachés	13014056		13014056	12125608
Autres créances	2837745		2837745	4286691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10596558		10596558	24881056
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50508153	1677702	48830451	67735598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168593715	17975019	150618697	173585060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	25032760		25032760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3170973		3170973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3519085		410940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14708500		-3930025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10124741		3309448	
TOTAL (I)	20100889		27994097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372272		508300	
Provisions pour charges	1883123		1501978	
TOTAL (III)	2255395		2010279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	109071994		122562866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			476756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17775595		18918930	
Dettes fiscales et sociales			25839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1105008		1341149	
Autres dettes	309816		255145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128262413		143580684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150618696		173585060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	109071994			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3630122	71198551	74828673	74865764
Production vendue biens	447428	21721309	22168738	13853415
Production vendue services				19515
Chiffres d’affaires nets	4077551	92919860	96997411	88738695
				
Production stockée			470477	1826680
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1208515	1460404
Autres produits			401847	386328
Total des produits d’exploitation (I)			99078251	92412106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57383701	63588843
Variation de stock (marchandises)			4384120	-2894495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13844548	13287373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1448	-119055
Autres achats et charges externes			27683632	25870271
Impôts, taxes et versements assimilés			472322	-89692
Salaires et traitements				
Charges sociales			44176	2249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7944817	3537960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			560414	860724
Total des charges d’exploitation (II) 			112316281	104044177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13238031	-11632071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4997782	6402931
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243284	210608
Reprises sur provisions et transferts de charges			260757	57418
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6494981	7804836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328680	275670
Différences négatives de change			765884	261345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1094563	537015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5400418	7267821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7837612	-4364250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2334502	
Reprises sur provisions et transferts de charges	260757		57418	
Total des produits exceptionnels (VII)	260757		2391921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3278		-32957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10796		49665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7321164		1941255	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7335238		1957963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7074481		433957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-203594		-268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105833989		102608863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120542489		106538888	
BENEFICE OU PERTE	-14708500		-3930025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1308000	158000		1466000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8193000	6446000	-70000	14568000
AMORTISSEMENTS Total Général	9501000	6604000	-70000	16034000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1486000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				770000
Total Provisions pour risques et charges	2010000	423000	178000	2255000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1545000	1341000	1209000	1678000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1545000	1341000	1209000	1678000
TOTAL GENERAL	3555000	1764000	1387000	3933000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	786000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	713000		713000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13014000	13014000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2838000	2535000	303000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17351000	15549000	1016000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109072000	109072000		
Fournisseurs et comptes rattachés	17776000	17776000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1105000	1105000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310000	310000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128262000	128262000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel