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BILAN CRAY VALLEY SA 2017 Siren 340869353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108865	17789	91077	94634
Fonds commercial	1020802	820802	200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1214837	373866	840971	955257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57765484	5913726	51851758	52599839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266018	157595	108423	138369
Autres immobilisations corporelles	1175118	819542	355576	353419
Immobilisations en cours	42105208		42105208	31101302
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9890581		9890581	9890581
Autres participations	243361		243361	
Créances rattachées à des participations	713109	263109	450000	450000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	114503384	8366429	106136956	95783402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	457921		457921	77604
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4533272	609074	3924198	4339207
Marchandises	18140566	428782	17711783	18403688
Avances et acomptes versés sur commandes	2645		2645	
Clients et comptes rattachés	11900299	15471	11884828	12065897
Autres créances	1850954		1850954	2328312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018404		1018404	5358450
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	37904061	1053327	36850733	42573157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152407445	9419756	142987689	138356559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25032760		25032760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3170973		3170973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4709414		1413308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4298474		3296106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2205936		1549944	
TOTAL (I)	30820610		34463092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150960		166459	
Provisions pour charges	1078994		688337	
TOTAL (III)	1229954		854796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	86876069		76041494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50893		50893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17388466		17255693	
Dettes fiscales et sociales	122350		211209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6222618		9162832	
Autres dettes	276729		316551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110937125		103038672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142987689		138356559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3566386	73378504	76944890	75048510
Production vendue biens	640822	10374516	11015338	9501291
Production vendue services	32135		32135	128197
Chiffres d’affaires nets	4239343	83753020	87992363	84677998
				
Production stockée			194065	1995224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2459384	482265
Autres produits			214624	370930
Total des produits d’exploitation (I)			90860436	87526417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62710634	61462909
Variation de stock (marchandises)			1236336	1219830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8628036	6080788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-380317	143063
Autres achats et charges externes			24830533	23852248
Impôts, taxes et versements assimilés			47906	51048
Salaires et traitements				39234
Charges sociales			12772	-7367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3587825	1440835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200539	151034
Total des charges d’exploitation (II) 			100874265	94433622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10013829	-6907205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7065370	12162507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13749	85889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			175797	450978
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7254916	12622074
Dotations financières sur amortissements et provisions				54350
Intérêts et charges assimilées			223439	175112
Différences négatives de change			386567	594736
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610006	824198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6644910	11797876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3368918	4890671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			721109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	116280		887925	
Total des produits exceptionnels (VII)	116280		1609034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2829		1902623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25536		34060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1147430		1266918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1175795		3203600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1059515		-1594565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-129960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98231632		101757525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102530106		98461420	
BENEFICE OU PERTE	-4298474		3296106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		90729000		
Total Immobilisations financières		10604000		
Total Général		103679000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101312000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10847000
Total Général				114503000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6537000	946000	592000	6891000
AMORTISSEMENTS Total Général	7633000	1064000	593000	8104000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				640000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	855000	405000	29000	1230000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	973000	2524000	2459000	1038000
Sur comptes clients	15000			15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1252000	2524000	2459000	1316000
TOTAL GENERAL	2107000	2929000	2488000	2546000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	243000	243000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	713000			
Clients douteux ou litigieux	15000			
Autres créances clients	11885000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1854000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14710000	13997000	713000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	86876000		86876000	
Fournisseurs et comptes rattachés	17388000	17388000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6223000	6223000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450000	450000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110937000	24061000	86876000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel