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BILAN CRAY VALLEY SA 2016 Siren 340869353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109911	15277	94634	7135
Fonds commercial	1020802	820802	200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	1214837	259579	955257	975901
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58170194	5570355	52599839	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285280	146911	138369	8550659
Autres immobilisations corporelles	1173018	819599	353419	110018
Immobilisations en cours	31101302		31101302	41955115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9890581		9890581	9890581
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				14433
Autres immobilisations financières	713109	263109	450000	504350
TOTAL (I)	103679035	7895633	95783402	62208193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77604		77604	220667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4339207		4339207	2343982
Marchandises	19376902	973214	18403688	19492501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12081368	15471	12065897	12022101
Autres créances	2328312		2328312	13807926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5358450		5358450	13517787
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	43561842	988685	42573157	61404963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147240877	8884318	138356559	123613155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25032760		25032760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3170973		3170973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1413308		3455927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3296106		2957381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1549944		588413	
TOTAL (I)	34463092		35205455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166459		289988	
Provisions pour charges	688337		1146723	
TOTAL (III)	854796		1436711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76041494		52048305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50893		50893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17255693		18530055	
Dettes fiscales et sociales	211209		1049129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9162832		14941620	
Autres dettes	316551		350892	
Produits constatés d’avance (2)			95	
TOTAL (IV)	103038671		86970989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138356559		123613155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5828605	78849394	84677998	97502570
				
Production stockée			1995224	-2305405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482265	40183
Autres produits			96251	83683
Total des produits d’exploitation (I)			87251738	95321031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61462909	61232519
Variation de stock (marchandises)			1219830	2913967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6080788	11350152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			143063	1230253
Autres achats et charges externes			23659092	15817021
Impôts, taxes et versements assimilés			51048	314250
Salaires et traitements			39234	1684412
Charges sociales			-7367	708344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			201446	82329
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			94283963	96318963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7032224	-997932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12162507	3755041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8589	829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			725657	670871
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12896753	4426741
Dotations financières sur amortissements et provisions			54350	
Intérêts et charges assimilées			175112	45298
Différences négatives de change			744396	472442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12896753	4426741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11922895	3909000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4890671	2911069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	721109		42463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	887926		1029830	
Total des produits exceptionnels (VII)	1609034		1072292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1902623		256024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34060		668343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1266918		101612	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3203600		1025979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1594565		46313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	3296106		2957381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235
Total Provisions pour risques et charges	1437	201	783	855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1104	300	431	973
Sur comptes clients	51	15	51	15
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1155	315	482	989
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15123	14410	713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76041		76041	
Fournisseurs et comptes rattachés	17256	17256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16347	16347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367	367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103039	26997	76041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel