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BILAN CENTRE DE MOTOCULTURE AVEYRONNAISE 2020 Siren 340818814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36186	34281	1905	1905
Fonds commercial	6347		6347	6347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	887391	677097	210293	251191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225181	180753	44428	51368
Autres immobilisations corporelles	677826	469592	208234	243067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	272323		272323	272323
Créances rattachées à des participations	580634		580634	554176
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	24294		24294	24294
TOTAL (I)	2710217	1361723	1348493	1404707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	448883		448883	277984
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6526689	635197	5891491	5240723
Avances et acomptes versés sur commandes	1464723		1464723	1129950
Clients et comptes rattachés	2782392	21957	2760435	2877343
Autres créances	400497		400497	338624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706594		706594	505793
Charges constatées d’avance	55328		55328	41125
TOTAL (II)	12385109	657154	11727955	10411545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15095327	2018878	13076448	11816252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	533571		533571	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38111		38111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53357		53357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3722109		3401131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1663		380978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4345486		4407149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3465528		2025046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645557		1008256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3914016		3096443	
Dettes fiscales et sociales	657331		1098162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48528		181193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8730962		7409103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13076448		11816252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23456184	439235	23895419	27114993
Production vendue biens				
Production vendue services	1167507		1167507	1237957
Chiffres d’affaires nets	24623691	439235	25062926	28352950
				
Production stockée			170898	105624
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			749119	797908
Autres produits			32939	12313
Total des produits d’exploitation (I)			26015884	29268797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21592170	23940960
Variation de stock (marchandises)			-597573	-408577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3535	1838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1729158	1689443
Impôts, taxes et versements assimilés			134558	135283
Salaires et traitements			1760801	1811386
Charges sociales			598094	678795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116226	112848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			650424	697357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6098	31799
Total des charges d’exploitation (II) 			25993494	28691136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22390	577660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20107	19378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	1119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20500	20498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38599	40562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38599	40562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18098	-20063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4291	557597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86		3797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86		3797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6041		1418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6041		1383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5954		2413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			179033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26036470		29293092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26038133		28912114	
BENEFICE OU PERTE	-1663		380978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105550		103403	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211217	116225		1327443
AMORTISSEMENTS Total Général	1211217	116225		1327443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	688392	635197	688392	635197
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10789	15227	4059	21957
Total Provisions pour dépréciation	699181	650424	692451	657154
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	580635	41600	539034	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24295	24295		
Clients douteux ou litigieux	32936	32936		
Autres créances clients	2749457	2749457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	208627	208627		
T. V. A.	41911	41911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149960	149960		
Charges constatées d’avance	55329	55329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3843150	3304115	539034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4698	4698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3460830	245806	245806	
Emprunts et dettes financières divers	644958	613303	31654	
Fournisseurs et comptes rattachés	3914016	3914016		
Personnel et comptes rattachés	243856	243856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162013	162013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228604	228604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22859	22859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42600	42600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6528	6528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8730962	5484283	277460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1078409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel