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BILAN CENTRE DE MOTOCULTURE AVEYRONNAISE 2019 Siren 340818814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36186	34281	1905	1905
Fonds commercial	6347		6347	6347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	887391	636199	251191	232636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217677	166309	51368	22986
Autres immobilisations corporelles	651775	408708	243067	241234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	272323		272323	272323
Créances rattachées à des participations	554176		554176	560685
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	24294		24294	24294
TOTAL (I)	2650205	1245497	1404707	1362444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	277984		277984	172359
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5929115	688392	5240723	4853811
Avances et acomptes versés sur commandes	1129950		1129950	1332829
Clients et comptes rattachés	2888132	10788	2877343	2380968
Autres créances	338624		338624	307561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505793		505793	228192
Charges constatées d’avance	41125		41125	36495
TOTAL (II)	11110726	699180	10411545	9312218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13760931	1944678	11816252	10674664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	533571		533571	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38111		38111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53357		53357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3401131		3166374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380978		294757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4407149		4086171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025046		2170570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008256		746343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3096443		2771099	
Dettes fiscales et sociales	1098162		839853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181193		60625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7409103		6588492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11816252		10674664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6534258		5532930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26743370	371623	27114993	26032432
Production vendue biens				
Production vendue services	1237957		1237957	1163755
Chiffres d’affaires nets	27981327	371623	28352950	27196187
				
Production stockée			105624	838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797908	686261
Autres produits			12313	26850
Total des produits d’exploitation (I)			29268797	27910138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23940960	23639478
Variation de stock (marchandises)			-408577	-1042613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1838	2794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1689443	1587683
Impôts, taxes et versements assimilés			135283	146269
Salaires et traitements			1811386	1645182
Charges sociales			678795	705803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112848	101452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			697357	684799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31799	4421
Total des charges d’exploitation (II) 			28691136	27475272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577660	434866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19378	19756
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1119	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20498	19846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40562	44199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40562	44199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20063	-24353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557597	410513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3797		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3797		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-35		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1418			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1383		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2413		1875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	179033		117631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29293092		27931984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28912114		27637227	
BENEFICE OU PERTE	380978		294757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103403			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			96599	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42535		
Total Immobilisations corporelles		1662944		161675
Total Immobilisations financières		857335		
Total Général		2562813		161675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67774	1756845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6509	850825
Total Général			74283	2650205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34281			34281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1166086	112849	67718	1211217
AMORTISSEMENTS Total Général	1200367	112849	67718	1245498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	554177		554177	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24295	24295		
Clients douteux ou litigieux	15918	15918		
Autres créances clients	2872214	2872214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508	508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3866	3866		
T. V. A.	48686	48686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6351	6351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279214	279214		
Charges constatées d’avance	41126	41126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3846354	3292178	554177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2619	2619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2022428	1192418	1192418	34797
Emprunts et dettes financières divers	1007657	962821	44836	
Fournisseurs et comptes rattachés	3096443	3096443		
Personnel et comptes rattachés	276614	276614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194156	194156		
Impôts sur les bénéfices	91905	91905		
T.V.A.	511706	511706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23782	23782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42600	42600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139193	139193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7409103	6534258	840048	34797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1346220			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1205105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47