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BILAN CENTRE DE MOTOCULTURE AVEYRONNAISE 2018 Siren 340818814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36186	34281	1905	1905
Fonds commercial	6347		6347	6347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845444	612808	232636	271703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181629	158642	22986	16585
Autres immobilisations corporelles	635869	394635	241234	250443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	272323		272323	272323
Créances rattachées à des participations	560685		560685	630190
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	24294		24294	24294
TOTAL (I)	2562812	1200367	1362445	1473825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	172359		172359	171521
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5520538	666727	4853811	3866259
Avances et acomptes versés sur commandes	1332829		1332829	1190172
Clients et comptes rattachés	2400159	19191	2380968	2598528
Autres créances	307561		307561	235531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228192		228192	29691
Charges constatées d’avance	36495		36495	40911
TOTAL (II)	9998136	685918	9312218	8132616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12560949	1886285	10674664	9606441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	533571		533571	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38111		38111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53357		53357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3166374		2940101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294757		286273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4086171		3851414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2170570		1742955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	746343		751440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2771099		2345272	
Dettes fiscales et sociales	839853		874362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60625		40996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6588492		5755025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10674664		9606441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5532930		5051694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			111490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25668622	363809	26032432	23948176
Production vendue biens				
Production vendue services	1163755		1163755	1076421
Chiffres d’affaires nets	26832377	363809	27196187	25024597
				
Production stockée			838	-597
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686261	723169
Autres produits			26850	26295
Total des produits d’exploitation (I)			27910138	25773464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23639478	20604762
Variation de stock (marchandises)			-1042613	198544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2794	89252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1587683	1499312
Impôts, taxes et versements assimilés			146269	128296
Salaires et traitements			1645182	1481714
Charges sociales			705803	609544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101452	96958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			684799	613774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4421	11090
Total des charges d’exploitation (II) 			27475272	25333250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			434866	440214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19756	22110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19846	22252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44199	36961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44199	36961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24353	-14708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410513	425506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117631		139233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27931984		25795716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27637227		25509444	
BENEFICE OU PERTE	294757		286273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96599		125676	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42535		
Total Immobilisations corporelles		1615366		
Total Immobilisations financières		926839		
Total Général		2584740		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1662944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				857335
Total Général				2562813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34281			34281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076634	101452	12000	1166086
AMORTISSEMENTS Total Général	1110915	101452	12000	1200367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	560686		560686	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24295	24295		
Clients douteux ou litigieux	25220	25220		
Autres créances clients	2374939	2374939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41078	41078		
T. V. A.	49301	49301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66007	66007		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151152	151152		
Charges constatées d’avance	36496	36496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3329197	2768511	560686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1243	1243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2169328	1171266	1171266	138287
Emprunts et dettes financières divers	719856	662355	53841	3659
Fournisseurs et comptes rattachés	2771099	2771099		
Personnel et comptes rattachés	249488	249488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209789	209789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362676	362676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17900	17900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68488	68488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18625	18625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6588492	5532930	913615	141947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1714487			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1188609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel