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BILAN CENTRE DE MOTOCULTURE AVEYRONNAISE 2017 Siren 340818814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36186	34281	1905	1905
Fonds commercial	6347		6347	6347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845444	573740	271703	311065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167358	150773	16585	14040
Autres immobilisations corporelles	602562	352119	250443	234069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	272323		272323	272323
Créances rattachées à des participations	630190		630190	631423
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	24294		24294	24294
TOTAL (I)	2584740	1110915	1473825	1495501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	171521		171521	172119
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4477924	611665	3866259	4022468
Avances et acomptes versés sur commandes	1190172		1190172	887156
Clients et comptes rattachés	2601088	2559	2598528	2034364
Autres créances	235531		235531	206984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29691		29691	275983
Charges constatées d’avance	40911		40911	41631
TOTAL (II)	8746840	614224	8132616	7640709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11331581	1725139	9606441	9136211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	533571		533571	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38111		38111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53357		53357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2940101		2679449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286273		320652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3851414		3625141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1742955		1778268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	751440		766787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2345272		2123368	
Dettes fiscales et sociales	874362		762568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40996		80076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5755025		5511067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9606441		9136211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5051694		4646471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23350532	597643	23948176	25223148
Production vendue biens				
Production vendue services	1076421		1076421	977398
Chiffres d’affaires nets	24426953	597643	25024597	26200547
				
Production stockée			-597	-1251
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723169	745019
Autres produits			26295	30475
Total des produits d’exploitation (I)			25773464	26974790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20604762	20651317
Variation de stock (marchandises)			198544	1283763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89252	34775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1499312	1556866
Impôts, taxes et versements assimilés			128296	145272
Salaires et traitements			1481714	1434278
Charges sociales			609544	591258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96958	119612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			613774	655221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11090	47727
Total des charges d’exploitation (II) 			25333250	26520095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440214	454694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22110	24952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22252	24952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36961	47640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36961	47640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14708	-22688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425506	432006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139233		109051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25795716		26999742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25509444		26679089	
BENEFICE OU PERTE	286273		320652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42535		
Total Immobilisations corporelles		1538851		
Total Immobilisations financières		928072		
Total Général		2509458		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1615366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				926839
Total Général				2584740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34281			34281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	979675	96959		1076634
AMORTISSEMENTS Total Général	1013956	96959		1110915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	630191			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24295	24295		
Clients douteux ou litigieux	3839			
Autres créances clients	2597249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1600			
T. V. A.	11677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65163			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157092			
Charges constatées d’avance	40911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3532017	2901826	630191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111490	111490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1631465	997802	997802	
Emprunts et dettes financières divers	731580	661910	51734	
Fournisseurs et comptes rattachés	2345273	2345273		
Personnel et comptes rattachés	221029	221029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208651	208651		
Impôts sur les bénéfices	15663	15663		
T.V.A.	411630	411630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17389	17389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57961	57961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2896	2896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5755027	5051694	624024	79308
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43