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BILAN CENTRE DE MOTOCULTURE AVEYRONNAISE 2016 Siren 340818814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36186	34281	1905	26888
Fonds commercial	6347		6347	6347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	845444	534379	311065	352618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156993	142952	14040	17792
Autres immobilisations corporelles	536413	302343	234069	234763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	272323		272323	272323
Créances rattachées à des participations	631423		631423	629812
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	24294		24294	24294
TOTAL (I)	2509458	1013956	1495501	1564872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	172119		172119	173370
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4676468	653999	4022468	5308184
Avances et acomptes versés sur commandes	887156		887156	704139
Clients et comptes rattachés	2035586	1221	2034364	1299947
Autres créances	206984		206984	259393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275983		275983	28992
Charges constatées d’avance	41631		41631	48719
TOTAL (II)	8295930	655221	7640709	7822747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10805388	1669177	9136211	9387619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	533571		533571	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38111		38111	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53357		53357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2679449		2489863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320652		249585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3625141		3364489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1778268		1607613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	766787		1077667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2123368		2738294	
Dettes fiscales et sociales	762568		480913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80076		118641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5511069		6023130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9136211		9387619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4646471		5590470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			277025	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24773689	449459	25223148	21518894
Production vendue biens				
Production vendue services	977398		977398	798182
Chiffres d’affaires nets	25751088	449459	26200547	22317077
				
Production stockée			-1251	44971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			745019	760177
Autres produits			30475	6733
Total des produits d’exploitation (I)			26974790	23128960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20651317	19371560
Variation de stock (marchandises)			1283763	-1089261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1556866	1540267
Impôts, taxes et versements assimilés			145272	137614
Salaires et traitements			1434278	1375542
Charges sociales			591258	574201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119612	84228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			655221	653096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47727	10398
Total des charges d’exploitation (II) 			26520095	22657647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454694	471313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24952	26534
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24952	26534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47640	61927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47640	61927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22688	-35393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432006	435919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			77692	
Reprises sur provisions et transferts de charges			773275	
Total des produits exceptionnels (VII)			850967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2303		984974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2303		985844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2303		-134876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109051		51458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	320652		249585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	155217		154678	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	631423			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24295	24295		
Clients douteux ou litigieux	1647			
Autres créances clients	2033939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	874			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4800			
T. V. A.	17654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51803			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131854			
Charges constatées d’avance	41632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2939921	2308498	631423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2006	2006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1776262	993027	617977	
Emprunts et dettes financières divers	742845	661482	49708	
Fournisseurs et comptes rattachés	2123369	2123369		
Personnel et comptes rattachés	213464	213464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183094	183094		
Impôts sur les bénéfices	40836	40836		
T.V.A.	306612	306612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62043	62043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41976	41976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel