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BILAN AUDIT CONSEIL 2020 Siren 340814995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36155	36155		853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	442610		442610	442610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15245	15245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160802	122782	38020	50419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120977	48477	72500	72500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	309		309	309
TOTAL (I)	776099	222659	553440	571693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438585	95166	343419	362436
Autres créances	23552		23552	39408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120147		120147	115015
Disponibilités	248100		248100	192593
Charges constatées d’avance	11777		11777	19010
TOTAL (II)	842161	95166	746996	728461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1618260	317824	1300436	1300154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	775282		751221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23136		34060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908418		895282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15245		15245	
TOTAL (III)	15245		15245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27338		35898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133		123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32271		44240	
Dettes fiscales et sociales	208373		195208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14559		19259	
Produits constatés d’avance (2)	94100		94900	
TOTAL (IV)	376773		389628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300436		1300154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360328		364370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2080		1908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		478765		
Total Immobilisations corporelles		174047		2000
Total Immobilisations financières		126287		
Total Général		779099		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				478765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	121287
Total Général			5000	776099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35302	853	36155	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123627	14399	138026	
AMORTISSEMENTS Total Général	158929	15252	174182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				15245
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15245			15245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48477
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78398	19768	3000	95166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126875	19768	3000	143643
TOTAL GENERAL	142120	19768	3000	158888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19768	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	309	309		
Clients douteux ou litigieux	156286		156286	
Autres créances clients	282299	282299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3370	3370		
Impôts sur les bénéfices	4869	4869		
T. V. A.	4087	4087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9104	9104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2122	2122		
Charges constatées d’avance	11777	11777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474223	317938	156286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2080	2080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25257	8812	16445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32271	32271		
Personnel et comptes rattachés	54383	54383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68534	68534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83036	83036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2420	2420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133	133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14559	14559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94100	94100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	376773	360328	16445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel