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BILAN AQUATEL 2022 Siren 340809821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17434	17434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	648931	312346	336584	372874
Constructions	3637791	1980519	1657272	646377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2180502	1248440	932062	1059994
Autres immobilisations corporelles	623736	538498	85238	71442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11696
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2441712		2441712	2395281
Créances rattachées à des participations	384703		384703	4250
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	432872		432872	432872
TOTAL (I)	10367683	4097238	6270444	4994789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7773		7773	9402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1649385	1271	1648113	1527982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53628	2309	51319	45033
Autres créances	680755		680755	474299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124373		1124373	1324138
Charges constatées d’avance	97029		97029	80518
TOTAL (II)	3612946	3581	3609364	3461375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13980629	4100819	9879809	8456164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1412608		1259912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	839188		772695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2322197		2103008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4481508		3765896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108934		46570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2177918		1881099	
Dettes fiscales et sociales	650227		647242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133208		6903	
Autres dettes	2594		2084	
Produits constatés d’avance (2)	3221		3359	
TOTAL (IV)	7557612		6353156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9879809		8456164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3713402		3242645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1129		953	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32015078		32015078	29461594
Production vendue biens				
Production vendue services	277497		277497	212785
Chiffres d’affaires nets	32292575		32292575	29674379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139196	61173
Autres produits			20358	13524
Total des produits d’exploitation (I)			32512120	29749078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26164464	23385082
Variation de stock (marchandises)			-98521	70148
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57739	55267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1629	-1963
Autres achats et charges externes			2165635	2167997
Impôts, taxes et versements assimilés			225553	248005
Salaires et traitements			2183816	2087733
Charges sociales			514614	466799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471718	426946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3581	24786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8513	9267
Total des charges d’exploitation (II) 			31698745	28940071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813374	809006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2108	998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302108	250998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46151	39505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46151	39505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255956	211493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1069331	1020500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34793		55464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	430		858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35224		56322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33109		56321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100210		111684	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163042		192442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32849452		30056398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32010264		29283702	
BENEFICE OU PERTE	839188		772695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114409		60379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1936		1792	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17434		
Total Immobilisations corporelles		6074646		1334047
Total Immobilisations financières		2832404		426883
Total Général		8924485		1760931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		11696		
Total Immobilisations corporelles		11696	306035	7090961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3259287
Total Général		11696	306035	10367683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17434			17434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3912261	471718	304176	4079804
AMORTISSEMENTS Total Général	3929695	471718	304176	4097238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22880	1271	22880	1271
Sur comptes clients	1905	2309	1905	2309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24786	3581	24786	3581
TOTAL GENERAL	24786	3581	24786	3581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3581	24786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384703		384703	
Prêts				
Autres immobilisations financières	432872		432872	
Clients douteux ou litigieux	3714	3714		
Autres créances clients	49913	49913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373788	373788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42004	42004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264962	264962		
Charges constatées d’avance	97029	97029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648989	831414	817575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1129	1129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4480378	636168	1991983	1852227
Emprunts et dettes financières divers	32550	32550		
Fournisseurs et comptes rattachés	2177918	2177918		
Personnel et comptes rattachés	311093	311093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139352	139352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393	393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199388	199388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133208	133208		
Groupe et associés	76383	76383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2594	2594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3221	3221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7557612	3713402	1991983	1852227
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1395769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	680130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel