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BILAN AQUATEL 2021 Siren 340809821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17434	17434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	648931	276057	372874	409163
Constructions	2521181	1874804	646377	550974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2126479	1066484	1059994	435429
Autres immobilisations corporelles	766358	694915	71442	46990
Immobilisations en cours				17000
Avances et acomptes	11696		11696	111817
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2395281		2395281	2253241
Créances rattachées à des participations	4250		4250	753252
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	432872		432872	432872
TOTAL (I)	8924485	3929695	4994789	5010739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9402		9402	7439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1550863	22880	1527982	1620282
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46938	1905	45033	69935
Autres créances	474299		474299	461940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1324138		1324138	1097924
Charges constatées d’avance	80518		80518	79558
TOTAL (II)	3486161	24784	3461375	3337079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12410646	3954481	8456164	8347819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1259912		1519600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772695		1080312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2103008		2670312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3765896		2721358	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46570		13318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1881099		1977337	
Dettes fiscales et sociales	647242		779806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6903		180699	
Autres dettes	2084		1854	
Produits constatés d’avance (2)	3359		3131	
TOTAL (IV)	6353156		5677506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8456164		8347819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3242645		3393849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	953		703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29461594		29461594	30140980
Production vendue biens				
Production vendue services	212785		212785	253240
Chiffres d’affaires nets	29674379		29674379	30394220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3787
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61173	108406
Autres produits			13524	11892
Total des produits d’exploitation (I)			29749078	30518306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23385082	26305117
Variation de stock (marchandises)			70148	-1621012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55267	62173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1963	305
Autres achats et charges externes			2167997	2171565
Impôts, taxes et versements assimilés			248005	289523
Salaires et traitements			2087733	1871387
Charges sociales			466799	439260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426946	349258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24786	793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9267	17861
Total des charges d’exploitation (II) 			28940071	29886236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			809006	632070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	750000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			998	3775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250998	753775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39505	35722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39505	35722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211493	718052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1020500	1350122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55464		1562	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	858			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56322		1562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56321		-12825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111684		79737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192442		177248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30056398		31273644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29283702		30193332	
BENEFICE OU PERTE	772695		1080312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60379		108406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1792		1767	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17434		
Total Immobilisations corporelles		5815231		1135078
Total Immobilisations financières		3439365		138265
Total Général		9272031		1273343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17434
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17000		
Virement postes - Avances et acomptes		100120		
Total Immobilisations corporelles		117120	758543	6074646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			745226	2832404
Total Général		117120	1503769	8924485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17434			17434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4243857	426946	758542	3912261
AMORTISSEMENTS Total Général	4261291	426946	758542	3929695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	730	22880	730	22880
Sur comptes clients	63	1905	63	1905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	793	24786	793	24786
TOTAL GENERAL	793	24786	793	24786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24786	793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4250		4250	
Prêts				
Autres immobilisations financières	432872		432872	
Clients douteux ou litigieux	2950	2950		
Autres créances clients	43987	43987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252718	252718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9798	9798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211782	211782		
Charges constatées d’avance	80518	80518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038879	601756	437122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	953	953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3764942	654431	1565227	
Emprunts et dettes financières divers	28055	28055		
Fournisseurs et comptes rattachés	1881099	1881099		
Personnel et comptes rattachés	312247	312247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133465	133465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201409	201409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6903	6903		
Groupe et associés	18514	18514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2084	2084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3359	3359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6353156	3242645	1565227	1545283
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1604230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel