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BILAN AQUATEL 2020 Siren 340809821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17434	17434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	648931	239767	409163	445453
Constructions	2255418	1704444	550974	598164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1912454	1477025	435429	386065
Autres immobilisations corporelles	869609	822619	46990	72833
Immobilisations en cours	17000		17000	17000
Avances et acomptes	111817		111817	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2253241		2253241	2242041
Créances rattachées à des participations	753252		753252	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	432872		432872	432872
TOTAL (I)	9272031	4261291	5010739	4194430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7439		7439	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1621012	730	1620282	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69999	63	69935	16630
Autres créances	461940		461940	44161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097924		1097924	476333
Charges constatées d’avance	79558		79558	66044
TOTAL (II)	3337873	793	3337079	603169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12609904	4262085	8347819	4797599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1519600		1416102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1080312		103498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2670312		1590000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2721358		3152647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13318		1086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1977337		35761	
Dettes fiscales et sociales	779806		17418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180699			
Autres dettes	1854		684	
Produits constatés d’avance (2)	3131			
TOTAL (IV)	5677506		3207598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8347819		4797599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3393849		488408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	703		45	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30140980		30140980	
Production vendue biens				
Production vendue services	253240		253240	706055
Chiffres d’affaires nets	30394220		30394220	706055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3787	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108406	5553
Autres produits			11892	1
Total des produits d’exploitation (I)			30518306	711610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26305117	
Variation de stock (marchandises)			-1621012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			305	
Autres achats et charges externes			2171565	290431
Impôts, taxes et versements assimilés			289523	43543
Salaires et traitements			1871387	
Charges sociales			439260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349258	216866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			793	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17861	1
Total des charges d’exploitation (II) 			29886236	550841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632070	160768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			750000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3775	1813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753775	1813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35722	20172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35722	20172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			718052	-18358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1350122	142410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1562		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1562		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12825		600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79737			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177248		39512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31273644		714024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30193332		610525	
BENEFICE OU PERTE	1080312		103498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108406		5553	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1767			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17434		
Total Immobilisations corporelles		5414115		401115
Total Immobilisations financières		2674913		764452
Total Général		8106463		1165567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5815231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3439365
Total Général				9272031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17434			17434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3894599	349258		4243857
AMORTISSEMENTS Total Général	3912033	349258		4261291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		730		730
Sur comptes clients		63		63
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		793		793
TOTAL GENERAL		793		793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		793		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	753252		753252	
Prêts				
Autres immobilisations financières	432872		432872	
Clients douteux ou litigieux	1305	1305		
Autres créances clients	68693	68693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239740	239740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	222199	222199		
Charges constatées d’avance	79558	79558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1797622	611497	1186124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	703	703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2720655	436998	1247997	
Emprunts et dettes financières divers	13155	13155		
Fournisseurs et comptes rattachés	1977337	1977337		
Personnel et comptes rattachés	273723	273723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122739	122739		
Impôts sur les bénéfices	118380	118380		
T.V.A.	1392	1392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263571	263571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180699	180699		
Groupe et associés	162	162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1854	1854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3131	3131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5677506	3393849	1247997	1035660
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel