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BILAN AQUATEL 2018 Siren 340809821
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17434 17434
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 648931 179285 469646 501057
Constructions 2073732 1444203 629528 787132
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1473836 1290083 183752 234516
Autres immobilisations corporelles 854625 764161 90464 111679
Immobilisations en cours 17000 17000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2242041 2242041 163157
Créances rattachées à des participations 2382746
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 432872 432872 114797
TOTAL (I) 7760471 3695167 4065304 4295085
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 33858 33858 37081
Autres créances 11564 11564 10065
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 567821 567821 543946
Charges constatées d’avance 34782 34782 35803
TOTAL (II) 648025 648025 626895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8408496 3695167 4713330 4921980
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 64000 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6400 6400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1270055 1138911
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 146048 131144
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1486503 1340455
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3126127 3463594
Emprunts et dettes financières divers (4) 1687 1163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32315 38315
Dettes fiscales et sociales 66014 71280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6489
Autres dettes 684 684
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3226827 3581525
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4713330 4921980
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2733096 533348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 74 95
Dont emprunts participatifs 1687
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1061995 1061280
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1061995 1061280
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 216 52
Total des produits d’exploitation (I) 1062211 1061332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 414514 420554
Impôts, taxes et versements assimilés 68451 69788
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 355284 362448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 838249 852791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 223961 208541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 20135 23528
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20135 23528
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 33711 36623
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 33711 36623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13576 -13095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 210386 195446
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8575
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2000 8575
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 734 6526
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2201
Total des charges exceptionnelles (VIII) 734 8726
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1266 -151
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 65604 64151
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1084346 1093435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 938298 962291
BENEFICE OU PERTE 146048 131144
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17434
Total Immobilisations corporelles 4962931
Total Immobilisations financières 2660700
Total Général 7641066
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17434
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5068124
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2674913
Total Général 7760471
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17434 17434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3328547 355283 6097 3677733
AMORTISSEMENTS Total Général 3345981 355283 6097 3695167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 432872
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11564
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 34782
TOTAL ETAT DES CREANCES 513076 80204 432872
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 74 74
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3126053 392957 1376703
Emprunts et dettes financières divers 1001 1001
Fournisseurs et comptes rattachés 32315 32315
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 66014 66014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1370 1370
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3226827 493731 1376703 1356393
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 387677
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel