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BILAN VOYAGES DELAFOY 2021 Siren 340783265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	655	655		
Fonds commercial	1372		1372	1372
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43638	41700	1938	2502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6168	6168		
Autres immobilisations corporelles	1412813	1231465	181347	342956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1196		1196	1196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1465842	1279989	185854	348025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6277		6277	996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129967		129967	27505
Autres créances	15421		15421	24880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				61504
Disponibilités	281501		281501	411988
Charges constatées d’avance	1807		1807	16046
TOTAL (II)	434972		434972	542919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900814	1279989	620825	890945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173371		94305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265771		186705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200584		316783	
Emprunts et dettes financières divers (4)			253621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16405		50837	
Dettes fiscales et sociales	138066		79724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355055		704240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620825		890945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	858432		858432	773251
Chiffres d’affaires nets	858432		858432	773251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8625	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4967	45495
Autres produits			1981	407
Total des produits d’exploitation (I)			874005	819152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98103	64606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5281	761
Autres achats et charges externes			113309	169638
Impôts, taxes et versements assimilés			10787	22698
Salaires et traitements			263618	209987
Charges sociales			59864	104834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130953	151759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	1988
Total des charges d’exploitation (II) 			672232	726270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201773	92883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476	1235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			476	1235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2914	7494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2914	7494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2438	-6259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199335	86624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72393		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72393		17631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31219		3037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31219		9949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41174		7681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946874		838018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773503		743713	
BENEFICE OU PERTE	173371		94305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2028		
Total Immobilisations corporelles		1808689		
Total Immobilisations financières		1196		
Total Général		1811913		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			346071	1462619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1196
Total Général			346071	1465842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655			655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463232	130953	314852	1279333
AMORTISSEMENTS Total Général	1463888	130953	314852	1279989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129967	129967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2002	2002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1700	1700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11719	11719		
Charges constatées d’avance	1807	1807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147195	147195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200462	86996	113466	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16405	16405		
Personnel et comptes rattachés	27024	27024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13714	13714		
Impôts sur les bénéfices	67138	67138		
T.V.A.	24509	24509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5681	5681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354932	241466	113466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10