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BILAN SOCIETE HOTELIERE SIBERCHICOT 2020 Siren 340725803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6000	6000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3449	3449		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193918		193918	193918
Constructions	2482155	2077933	404223	436093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146768	137588	9180	12104
Autres immobilisations corporelles	3298388	1459010	1839379	1971671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6130679	3683980	2446699	2613787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6500		6500	2500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12104		12104	10670
Autres créances	1174422		1174422	1328282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	345555		345555	428088
Charges constatées d’avance	2423		2423	8529
TOTAL (II)	1541004		1541004	1978069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7671683	3683980	3987704	4591856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	193562		193562	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2021049		2021049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19356		19356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63596			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147328		263596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2444891		2497563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			97707	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			97707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1407021		1621599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3585		156436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52542		133666	
Dettes fiscales et sociales	57125		76775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22540		8111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542813		1996586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3987704		4591856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393962		635892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3449		
Total Immobilisations corporelles		6121230		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6130679		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6121230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6130679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3449			3449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3507443	167087		3674531
AMORTISSEMENTS Total Général	3516892	167087		3683980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97707		97707	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	97707		97707	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			97707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12104	12104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13007	13007		
Impôts sur les bénéfices	33721	33721		
T. V. A.	19712	19712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1107974	1107974		
Charges constatées d’avance	2423	2423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1188949	1188949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1406709	257858	786524	
Emprunts et dettes financières divers	630	630		
Fournisseurs et comptes rattachés	52542	52542		
Personnel et comptes rattachés	32838	32838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13999	13999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2043	2043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8246	8246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2955	2955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22540	22540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542813	393962	786524	362327
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70570		130605	
Location, charges locatives et de copropriété	3447		5790	
Personnel extérieur à l’entreprise			274	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186962		318193	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136651		251375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	397631		706237	
Taxe professionnelle	9620		11105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42091		64932	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51711		76037	
Montant de la TVA. collectée	98140		201661	
Total TVA. déductible sur biens et services	91832		163630	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8