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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE 2021 Siren 340722701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2144000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239283		239283	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	503075		503075	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	607484		607486	607486
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1349845		1349845	2751486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31748		31748	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175723		175723	
Avances et acomptes versés sur commandes	339805		339805	188679
Clients et comptes rattachés	324162		324162	
Autres créances	13963575		13963575	39597422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79461		79461	7450
Charges constatées d’avance	3505882		3505882	4890
TOTAL (II)	18420356		18420356	39798441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19770201		19770201	42549927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16007535		16007535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9827616		-8917805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	974439		-916107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7154358		6173623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1315418		2802025	
Provisions pour charges	522615		659587	
TOTAL (III)	1838033		3461612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36479			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4827837		170473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	744564		376595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2559353		427811	
Dettes fiscales et sociales	2354465		1022868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184111		2572800	
Autres dettes	71002		28344146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10777810		32914692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19770201		42549927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474659		474659	1629944
Chiffres d’affaires nets	474659		474659	1629944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			175824	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1620212	996711
Autres produits			8181182	312146
Total des produits d’exploitation (I)			10451878	2938801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229441	-338305
Variation de stock (marchandises)			-207471	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2135910	1187908
Impôts, taxes et versements assimilés			146669	18640
Salaires et traitements			5205929	1169378
Charges sociales			1900662	413061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6722	1430359
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9478962	3881041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972916	-942240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				21487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	21487
Dotations financières sur amortissements et provisions			220	456
Intérêts et charges assimilées			4054	
Différences négatives de change			52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4327	456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4295	21031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			968622	-921209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109982		9481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2189			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4013			
Total des produits exceptionnels (VII)	116184		9481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110366		4378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5818		5103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10568094		2969770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9593655		3885877	
BENEFICE OU PERTE	974439		-916106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2144000		-2144000
Total Immobilisations corporelles				742359
Total Immobilisations financières		607486		
Total Général		2751486		-1401641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				742359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				607486
Total Général				1349845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1315418
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13770
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	4013		4013	
Autres provisions pour risques et charges				508842
Total Provisions pour risques et charges	3461611	6942	1630521	1838033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3461611	6942	1630521	1838033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6729	1620212	
                                             - Financières		22		
                                            - Exceptionnelles			4013	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	607480	607480		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324162	324162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52891	52891		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10101	10101		
T. V. A.	510527	510527		
Autres impôts, taxes versements assimilés	653461	653461		
Divers				
Groupe et associés	2891	2891		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13024191	13024191		
Charges constatées d’avance	3505882	3505882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18691598	18691598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36479	36479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2559351	2559351		
Personnel et comptes rattachés	784110	784110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	796491	796491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60186	60186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713671	713671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	184111	184111		
Groupe et associés	4827831	4827831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9962244	9962244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel