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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE 2020 Siren 340722701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2144000		2144000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	607486		607486	597969
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2751486		2751486	597969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	188679		188679	104678
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	39597422		39597422	39553504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7450		7450	4404
Charges constatées d’avance	4890		4890	3256
TOTAL (II)	39798441		39798441	39665842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42549927		42549927	40263811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16007535		16007535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8917805		-8256948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-916107		-660857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6173623		7089730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2802025		1411176	
Provisions pour charges	659587		1615451	
TOTAL (III)	3461612		3026627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170473		14303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	376595		239005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427811		971960	
Dettes fiscales et sociales	1022868		480737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2572800			
Autres dettes	28344146		28426047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32914692		30147454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42549927		40263811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1629944		1629944	1164196
Chiffres d’affaires nets	1629944		1629944	1164196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			996712	1015499
Autres produits			312146	232
Total des produits d’exploitation (I)			2938802	2179926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-338305	10195
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187908	933355
Impôts, taxes et versements assimilés			18640	-31594
Salaires et traitements			1169378	1312105
Charges sociales			413061	425103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1430359	20000
Autres charges				-2002
Total des charges d’exploitation (II) 			3881043	2667163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-942241	-487236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21487	1065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21487	1065
Dotations financières sur amortissements et provisions			456	3851
Intérêts et charges assimilées				315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			456	4166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21031	-3101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-921209	-490337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9481		42744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9481		42744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4379		213264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4379		213264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5102		-170520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2969770		2223735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3885877		2884592	
BENEFICE OU PERTE	-916107		-660857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2144000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		597969		9517
Total Général		597969		2153517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2144000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				607486
Total Général				2751486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2802025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14583
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				4013
Autres provisions pour risques et charges				640991
Total Provisions pour risques et charges	3026627	1430815	995830	3461612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3026627	1430815	995830	3461612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1430359	995830	
                                             - Financières		456		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	607486		607486	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10101	10101		
T. V. A.	665384	665384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	681961	681961		
Groupe et associés	4448760	4448760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33791216	33791216		
Charges constatées d’avance	4890	4890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40209798	39602312	607486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170473	170473		
Fournisseurs et comptes rattachés	427811	427811		
Personnel et comptes rattachés	146313	146313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165573	165573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2111	2111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	708872	708872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2572800	2572800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28344146	28344146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32538098	32538098		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16		8