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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE 2019 Siren 340722701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	597969		597969	597969
Autres immobilisations financières				2547
TOTAL (I)	597969		597969	600516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104678		104678	86984
Clients et comptes rattachés				47
Autres créances	39553504		39553504	39964154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4404		4404	4901
Charges constatées d’avance	3256		3256	8779
TOTAL (II)	39665842		39665842	40064866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40263811		40263811	40665381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16007535		16007535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8256948		-6766762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-660857		-1490186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7089730		7750587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1411176		1953038	
Provisions pour charges	1615451		2051675	
TOTAL (III)	3026627		4004713	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15402		6272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239005		1895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	971960		351143	
Dettes fiscales et sociales	480737		897275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28426047		27653496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30147454		28910081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40263811		40665381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1164196		1164196	1067571
Chiffres d’affaires nets	1164196		1164196	1067571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1015499	5499063
Autres produits			232	3000
Total des produits d’exploitation (I)			2179926	6569634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10195	-25820
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933355	1445104
Impôts, taxes et versements assimilés			-31594	53049
Salaires et traitements			1312105	4368599
Charges sociales			425103	655087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	1569667
Autres charges			-2002	9165
Total des charges d’exploitation (II) 			2667163	8074852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487236	-1505218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1065	2540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1065	2540
Dotations financières sur amortissements et provisions			3851	2228
Intérêts et charges assimilées			315	370
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4166	2604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3101	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-490337	-1505281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42744		80591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42744		80591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213264		67295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213264		67295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170520		13296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2223735		6652765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884592		8142951	
BENEFICE OU PERTE	-660857		-1490186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		600516		
Total Général		600516		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2547	597969
Total Général			2547	597969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1411176
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81760
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1533691
Total Provisions pour risques et charges	4004713	23851	1001937	3026627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	469		469	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	469		469	
TOTAL GENERAL	4005182	23851	1002406	3026627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	1002406	
                                             - Financières		3851		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	597969		597969	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51256	51256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10101	10101		
T. V. A.	166958	166958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	741541	741541		
Groupe et associés	6559760	6559760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32023888	32023888		
Charges constatées d’avance	3256	3256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40154730	39556761	597969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15402	15402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14303	14303		
Fournisseurs et comptes rattachés	971960	971960		
Personnel et comptes rattachés	220938	220938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164308	164308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69712	69712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25779	25779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28426047	28426047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29908449	29908449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel