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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE 2018 Siren 340722701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	597969		597969	521057
Autres immobilisations financières	2547		2547	2547
TOTAL (I)	600516		600516	523604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86984		86984	1796125
Clients et comptes rattachés	516	469	47	170294
Autres créances	39964154		39964154	44252809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4901		4901	23643
Charges constatées d’avance	8779		8779	22815
TOTAL (II)	40065335	469	40064866	46265686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40665850	469	40665381	46789289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16007535		16007535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6766762		-3452096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1490186		-3314666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7750587		9240773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1953038		1408995	
Provisions pour charges	2051675		6473162	
TOTAL (III)	4004713		7882157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6272		526371	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1895		1895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351143		2573966	
Dettes fiscales et sociales	897275		3855137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27653496		22708991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28910081		29666360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40665381		46789289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067571		1067571	30395962
Chiffres d’affaires nets	1067571		1067571	30395962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				64148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5499063	27023120
Autres produits			3000	80158
Total des produits d’exploitation (I)			6569634	57563388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-25820	1147569
Variation de stock (marchandises)				188531
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				269234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1445104	13403152
Impôts, taxes et versements assimilés			53049	1043670
Salaires et traitements			4368599	35577767
Charges sociales			655087	7378378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				29585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1569667	1213863
Autres charges			9165	970202
Total des charges d’exploitation (II) 			8074852	61248018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1505218	-3684631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2540	2931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2540	2997
Dotations financières sur amortissements et provisions			2228	1307
Intérêts et charges assimilées			370	6546
Différences négatives de change			6	172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2604	8025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	-5029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1505281	-3689659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80591		291724	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			61356	
Total des produits exceptionnels (VII)	80591		353747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67295		18986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-29585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67295		-10412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13296		364159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-10834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6652765		57920131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8142951		61234797	
BENEFICE OU PERTE	-1490186		-3314666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		523604		76912
Total Général		523604		76912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600516
Total Général				600516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1953038
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				218869
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1832806
Total Provisions pour risques et charges	7882157	1571895	5449340	4004713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27690		27221	469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27690		27221	469
TOTAL GENERAL	7909847	1571895	5476560	4005182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1569667	5476560	
                                             - Financières		2228		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	597969	76912	521057	
Autres immobilisations financières	2547		2547	
Clients douteux ou litigieux	516	516		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12992	12992		
T. V. A.	43906	43906		
Autres impôts, taxes versements assimilés	379251	379251		
Divers	986423	986423		
Groupe et associés	6767118	6767118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31774464	31774464		
Charges constatées d’avance	8779	8779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40573965	40050362	523604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6272	6272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351143	351143		
Personnel et comptes rattachés	308499	308499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254293	254293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291952	291952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42532	42532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	293661	293661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27359835	27359835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28908186	28908186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		42