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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE 2017 Siren 340722701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				86744
Autres immobilisations corporelles				102407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	521057		521057	446509
Autres immobilisations financières	2547		2547	475
TOTAL (I)	523604		523604	636135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				188531
Avances et acomptes versés sur commandes	1796125		1796125	478257
Clients et comptes rattachés	197984	27690	170294	2188710
Autres créances	44252809		44252809	58051604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23643		23643	429826
Charges constatées d’avance	22815		22815	2537129
TOTAL (II)	46293376	27690	46265686	63874057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46816979	27690	46789289	64510192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16007535		16007535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3452096		6725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3314666		-3458822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			61356	
TOTAL (I)	9240773		12616795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1408995		241330	
Provisions pour charges	6473162		33324642	
TOTAL (III)	7882157		33565972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	526371		23298	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1895		2344131	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2573966		6200567	
Dettes fiscales et sociales	3855137		8532225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22708991		1129391	
Produits constatés d’avance (2)			67324	
TOTAL (IV)	29666360		18327426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46789289		64510192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3325
Production vendue biens				
Production vendue services	30395962		30395962	55028578
Chiffres d’affaires nets	30395962		30395962	55031903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64148	54831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27023120	4018376
Autres produits			80158	31567964
Total des produits d’exploitation (I)			57563388	90673074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1147569	2277305
Variation de stock (marchandises)			188531	32293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269234	442622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13403152	24791169
Impôts, taxes et versements assimilés			1043670	1895744
Salaires et traitements			35577767	17023263
Charges sociales			7378378	8115407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29585	44377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26066	49388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1213863	33321934
Autres charges			970202	1763655
Total des charges d’exploitation (II) 			61248018	89757158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3684631	915916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2931	74117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2997	74241
Dotations financières sur amortissements et provisions			1307	1183
Intérêts et charges assimilées			6546	
Différences négatives de change			172	510
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8025	1693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5029	72548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3689659	988464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291724		850314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	61356		9950	
Total des produits exceptionnels (VII)	353747		860264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18986		1893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-29585		208202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187		7	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-10412		210103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	364159		650161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			966624	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10834		4130823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57920131		91607579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61234797		95066401	
BENEFICE OU PERTE	-3314666		-3458822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82272		
Total Immobilisations corporelles		482656		
Total Immobilisations financières		446984		77095
Total Général		1011912		77095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82272	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			482656	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			475	523604
Total Général			565403	523604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82272		82272	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293505	29585	323090	
AMORTISSEMENTS Total Général	375777	29585	405363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	61356		61356	
Provisions pour litiges				1408995
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				125657
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6347505
Total Provisions pour risques et charges	33565972	1215357	26899172	7882157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55075	26066	53452	27690
Autres provisions pour dépréciation	197		197	
Total Provisions pour dépréciation	55272	26066	53649	27690
TOTAL GENERAL	33682600	1241423	27014177	7909847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1239929	26952821	
                                             - Financières		1307		
                                            - Exceptionnelles		187	61356	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	521057	521057		
Autres immobilisations financières	2547	2547		
Clients douteux ou litigieux	30470			
Autres créances clients	167514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	499393			
T. V. A.	471296			
Autres impôts, taxes versements assimilés	380430			
Divers	438068			
Groupe et associés	6638914			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35824671			
Charges constatées d’avance	22815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44997211	44476154	521057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	526371	526371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2573966	2573966		
Personnel et comptes rattachés	790177	790177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1452460	1452460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672748	672748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	939752	939752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356817	356817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22352174	22352174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29664465	29664465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42