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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE 2016 Siren 340722701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82272	82272		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222983	136239	86744	107765
Autres immobilisations corporelles	259673	157266	102407	125762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	446509		446509	368137
Autres immobilisations financières	475		475	475
TOTAL (I)	1011912	375777	636135	602140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188531		188531	220824
Avances et acomptes versés sur commandes	478257		478257	257146
Clients et comptes rattachés	2243786	55075	2188710	1652015
Autres créances	58051604		58051604	35124193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430023	197	429826	626304
Charges constatées d’avance	2537129		2537129	2598571
TOTAL (II)	63929330	55272	63874057	40479055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64941242	431050	64510192	41081196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16007535		16007535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6725		774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3458822		1446628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61356		71298	
TOTAL (I)	12616795		17526236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241330		307073	
Provisions pour charges	33324642		3661917	
TOTAL (III)	33565972		3968990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23298		32669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30490		32881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2344131		4098829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6200567		8034724	
Dettes fiscales et sociales	8532225		7031858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129391		287899	
Produits constatés d’avance (2)	67324		67105	
TOTAL (IV)	18327426		19585969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64510192		41081196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3325		3325	6189
Production vendue biens				
Production vendue services	55028578		55028578	62163407
Chiffres d’affaires nets	55031903		55031903	62169596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54831	25091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4018376	666656
Autres produits			31567964	
Total des produits d’exploitation (I)			90673074	62861344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2277305	2499641
Variation de stock (marchandises)			32293	7161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442622	665950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			24791169	27508131
Impôts, taxes et versements assimilés			1895744	2359778
Salaires et traitements			17023263	18534048
Charges sociales			8115407	8472459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44377	44377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49388	55039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33321934	255322
Autres charges			1763655	1963999
Total des charges d’exploitation (II) 			89757158	62365909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			915916	495435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74117	196709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125	533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74241	197243
Dotations financières sur amortissements et provisions			1183	85905
Intérêts et charges assimilées				19
Différences négatives de change			510	1533
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1693	87458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72548	109785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			988464	605220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	850314		837162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9950		4990	
Total des produits exceptionnels (VII)	860264		842152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1893		3560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208202		15159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7		3926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210103		22646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	650161		819506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	966624			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4130823		-21902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91607579		63900741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95066401		62454112	
BENEFICE OU PERTE	-3458822		1446628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82272		
Total Immobilisations corporelles		482656		
Total Immobilisations financières		368612		78372
Total Général		933540		78372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				482656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				446984
Total Général				1011912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82272			82272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249128	44377		293505
AMORTISSEMENTS Total Général	331400	44377		375777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61356
Total Provisions réglementées	71298	7	9950	61356
Provisions pour litiges				241330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33246403
Total Provisions pour risques et charges	3968990	33323117	3726135	33565972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58196	49191	52311	55075
Autres provisions pour dépréciation	100140	197	100140	197
Total Provisions pour dépréciation	158335	49388	152450	55272
TOTAL GENERAL	4198623	33372512	3888535	33682600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33371322	3878585	
                                             - Financières		1183		
                                            - Exceptionnelles		7	9950	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	446509	446509		
Autres immobilisations financières	475	475		
Clients douteux ou litigieux	60583			
Autres créances clients	2183203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4992			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	981213			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2360			
Divers	500			
Groupe et associés	23367235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33695305			
Charges constatées d’avance	2537129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63279502	62832993	446509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23298	23298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30490	30490		
Fournisseurs et comptes rattachés	6200567	6200567		
Personnel et comptes rattachés	3118785	3118785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2607190	2607190		
Impôts sur les bénéfices	1023428	1023428		
T.V.A.	556204	556204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1226618	1226618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793269	793269		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336122	336122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67324	67324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15983295	15983295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel