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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE 2021 Siren 340732056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10606	10606		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24421	13751	10670	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519523	423119	96403	
Autres immobilisations corporelles	303229	133039	170190	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596		596	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	368		368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23200		23200	
TOTAL (I)	881946	580517	301429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15941		15941	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30684		30684	
Clients et comptes rattachés	1542689	39840	1502849	
Autres créances	77427		77427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1858666		1858666	
Charges constatées d’avance	37570		37570	
TOTAL (II)	3562979	39840	3523138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4444925	620357	3824568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	800000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351668			
Subventions d’investissement	4983			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671302			
Emprunts et dettes financières divers (4)	362203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714897			
Dettes fiscales et sociales	569289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7939			
Autres dettes	77225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2402858			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3824568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2392313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	738			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1218		1218	
Production vendue biens				
Production vendue services	5981418		5981418	
Chiffres d’affaires nets	5982636		5982636	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327728	
Autres produits			30767	
Total des produits d’exploitation (I)			6341133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1402415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2380	
Autres achats et charges externes			2340188	
Impôts, taxes et versements assimilés			43904	
Salaires et traitements			1231235	
Charges sociales			427210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15459	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180500	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5742741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			598391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2596	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600941	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99697			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80344			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120188			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133399			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6443427			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6091758			
BENEFICE OU PERTE	351668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	319083			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91728			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10607		
Total Immobilisations corporelles		758446		194006
Total Immobilisations financières		24165		
Total Général		793217		194006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105277	847175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24165
Total Général			105277	881947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10607			10607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490636	104207	24933	569911
AMORTISSEMENTS Total Général	501243	104207	24933	580517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	236000	180500	236000	180500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	236000	180500	236000	180500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180500	236000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23200		23200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1542690	1398521	144169	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77427	77427		
Charges constatées d’avance	37570	37570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680887	1513518	167369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	738	738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670565	660020	10545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714898	714898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569290	569290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7939	7939		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439429	439429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2402858	2392313	10545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel