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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE 2018 Siren 340732056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10606	5517	5088	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24421	8109	16312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398883	312430	86453	
Autres immobilisations corporelles	164049	77790	86259	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596		596	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	368		368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500		18500	
TOTAL (I)	617426	403847	213578	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9891		9891	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3028		3028	
Clients et comptes rattachés	1516722	24380	1492341	
Autres créances	113878		113878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1314139		1314139	
Charges constatées d’avance	34710		34710	
TOTAL (II)	2992369	24380	2967988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609796	428228	3181567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	732584			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340558			
Subventions d’investissement	1472			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197110			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197110			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	263221			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748683			
Dettes fiscales et sociales	542274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10764			
Autres dettes	61864			
Produits constatés d’avance (2)	134905			
TOTAL (IV)	1827341			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3181567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1805093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1282			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1062		1062	
Production vendue biens				
Production vendue services	5264918		5264918	
Chiffres d’affaires nets	5265980		5265980	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285113	
Autres produits			1827	
Total des produits d’exploitation (I)			5554921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1192801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1067	
Autres achats et charges externes			2057391	
Impôts, taxes et versements assimilés			78698	
Salaires et traitements			1068307	
Charges sociales			333195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197110	
Autres charges			150	
Total des charges d’exploitation (II) 			5006307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			548613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14996	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55281			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112573			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128941			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5659673			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5319114			
BENEFICE OU PERTE	340558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	252761			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4490		
Total Immobilisations corporelles		578184		
Total Immobilisations financières		10465		
Total Général		593138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				587356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19465
Total Général				617427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4490	1028		5518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350130	76068	27868	398330
AMORTISSEMENTS Total Général	354620	77096	27868	403848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197110
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231451	197110	231451	197110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	231451	197110	231451	197110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197110	231451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1516722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1683810	1599205	84605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1283	1283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64347	42099	22248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	748683	748683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542274	542274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10764	10764		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325086	325086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134905	134905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827342	1805094	22248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel