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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE 2017 Siren 340732056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4490	4490		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24421	6052	18369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384690	275021	109669	
Autres immobilisations corporelles	169070	69055	100015	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596		596	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	368		368	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500		9500	
TOTAL (I)	593138	354620	238518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10958		10958	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1140426	23890	1116535	
Autres créances	113267		113267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1094940		1094940	
Charges constatées d’avance	32560		32560	
TOTAL (II)	2392152	23890	2368261	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2985290	378510	2606779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	666308			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216275			
Subventions d’investissement	6813			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971898			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231451			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231451			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438440			
Dettes fiscales et sociales	469502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115915			
Produits constatés d’avance (2)	90023			
TOTAL (IV)	1403430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2606779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1547			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7823		7823	
Production vendue biens				
Production vendue services	4574123		4574123	
Chiffres d’affaires nets	4581947		4581947	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339984	
Autres produits			1146	
Total des produits d’exploitation (I)			4933078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1061081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1416	
Autres achats et charges externes			2001589	
Impôts, taxes et versements assimilés			57416	
Salaires et traitements			877904	
Charges sociales			291660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231451	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4605614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17956	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131295			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82868			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5082790			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4866514			
BENEFICE OU PERTE	216275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215984			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4490		
Total Immobilisations corporelles		510717		
Total Immobilisations financières		10965		
Total Général		526172		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				578184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10465
Total Général				593138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4490			4490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308803	84170	42843	350130
AMORTISSEMENTS Total Général	313293	84170	42843	354620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				231451
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	295227	231451	295227	231451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	295227	231451	295227	231451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231451	203227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295754	1163515	132239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1547	1547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116892	52572	64320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438441	438441		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287025	287025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90023	90023		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1403430	1339111	64320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel