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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CAMPING TAXO LES PINS 2018 Siren 340756741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			1078394	853950
Constructions			773235	861950
Installations techniques, matériel et outillage industriels			59217	59099
Autres immobilisations corporelles			46445	43108
Immobilisations en cours			508705	167556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			2235	2209
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2185	585
TOTAL (I)			2470417	1988459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			1761	1376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			977	1155
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			71464	84004
Autres créances			100595	67323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			103989	188265
Charges constatées d’avance			93227	61701
TOTAL (II)			372012	403824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2842429	2392283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236756		190063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17793		46693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493963		511757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1600205		1491798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585610		223159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	202			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79506		92409	
Dettes fiscales et sociales	40011		31646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	42932		41516	
TOTAL (IV)	2348466		1880527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2842429		2392283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515532		333096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21802	22518
Production vendue biens				
Production vendue services			1409657	1446111
Chiffres d’affaires nets			1431459	1468630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5403	
Autres produits			21801	22191
Total des produits d’exploitation (I)			1458662	1494132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20631	18915
Variation de stock (marchandises)			179	-652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-385	-128
Autres achats et charges externes			827501	795300
Impôts, taxes et versements assimilés			16246	38567
Salaires et traitements			202015	244205
Charges sociales			42157	45821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328704	275773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2267	2578
Total des charges d’exploitation (II) 			1454720	1420379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3943	73753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33066	25636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33066	25636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33039	-25550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29097	48202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11304		6492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458689		1499218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476481		1452525	
BENEFICE OU PERTE	-17793		46693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320		
Total Immobilisations corporelles		5443700		847635
Total Immobilisations financières		2794		1626
Total Général		5446814		849261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			320	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139094	6152241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4420
Total Général			139414	6156662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320		320	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3458036	328704	100495	3686245
AMORTISSEMENTS Total Général	3458356	328704	100815	3686245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2185	2185		
Clients douteux ou litigieux	80749	80749		
Autres créances clients	45296	45296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800	2800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74216	74216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22579	22579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	93227	93227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322052	322052		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1600205	230762	630183	739259
Emprunts et dettes financières divers	585536	122247	176164	287125
Fournisseurs et comptes rattachés	79506	79506		
Personnel et comptes rattachés	15186	15186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13887	13887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315	315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10623	10623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42932	42932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2348264	515532	806347	1026385
Emprunts souscrits en cours d’exercice	414500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	258427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel