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BILAN SOCIETE D'EDITION DES DISTRIBUTEURS ET LOUEURS 2021 Siren 340776772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				66
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				66
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37150		37150	54447
Clients et comptes rattachés	179792	3060	176732	69280
Autres créances	66259		66259	43866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45000		45000	180014
Disponibilités	203226		203226	131665
Charges constatées d’avance	29259		29259	158670
TOTAL (II)	560686	3060	557626	637944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	560686	3060	557626	638011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214559		295646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71773		-81088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151171		222943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33725			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33725			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123302		68577	
Dettes fiscales et sociales	31160		26787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35635		2000	
Produits constatés d’avance (2)	182634		317702	
TOTAL (IV)	372731		415067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557626		638011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				101864
Production vendue biens				
Production vendue services	204897		204897	
Chiffres d’affaires nets	204897		204897	101864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17066	9528
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			221964	111395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235728	118833
Impôts, taxes et versements assimilés			1420	2430
Salaires et traitements			12487	69799
Charges sociales			6106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66	795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				795
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3060	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1652	9
Total des charges d’exploitation (II) 			260519	192663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38555	-81268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57	180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38498	-81088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33725			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222471		111575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294244		192663	
BENEFICE OU PERTE	-71773		-81088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12926			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5623		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5623		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5623	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5623	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5556	66	5623	
AMORTISSEMENTS Total Général	5556	66	5623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33725
Total Provisions pour risques et charges		33725		33725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4140	3060	4140	3060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4140	3060	4140	3060
TOTAL GENERAL	4140	36785	4140	36785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33725		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179792	179792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58528	58528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7731	7731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29259	29259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275310	275310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123302	123302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30015	30015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1144	1144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35635	35635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182634	182634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	372731	372731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119527			
Location, charges locatives et de copropriété	10000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32203			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235728			
Taxe professionnelle	1154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1420			
Montant de la TVA. collectée	58653			
Total TVA. déductible sur biens et services	73520			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel