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BILAN QUALIGEST 2019 Siren 340775683
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23831 14768 9063
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1200 751 449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 661 353 308
Autres immobilisations corporelles 30563 24311 6252
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 30 30
Prêts
Autres immobilisations financières 2680 2680
TOTAL (I) 58965 40183 18782
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1300 1300
En cours de production de biens
En cours de production de services 10334 10334
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 232 232
Clients et comptes rattachés 167836 5403 162433
Autres créances 21415 21415
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31276 31276
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 232393 5403 226990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 291358 45586 245772
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence) 1
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 117781
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -61201
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 98503
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34668
Emprunts et dettes financières divers (4) 18993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29131
Dettes fiscales et sociales 62804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1673
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 147269
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 245772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 116565
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 181656 80893 262549
Chiffres d’affaires nets 181656 80893 262549
Production stockée -17240
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1943
Autres produits 133
Total des produits d’exploitation (I) 256385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 447
Autres achats et charges externes 67581
Impôts, taxes et versements assimilés 3132
Salaires et traitements 119578
Charges sociales 50083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 44
Total des charges d’exploitation (II) 259326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 742
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3683
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 100171
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 100171
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -100171
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -42653
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 256385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 317586
BENEFICE OU PERTE -61201
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5379
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21469 3562
Total Immobilisations corporelles 29060 2164
Total Immobilisations financières 2710
Total Général 53239 5726
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25031
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31224
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2710
Total Général 58965
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11763 3756 15519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21132 3532 24664
AMORTISSEMENTS Total Général 32895 7288 40183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5403 5403
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5403 5403
TOTAL GENERAL 5403 5403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2680 2680
Clients douteux ou litigieux 6573 6573
Autres créances clients 161263 161263
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19947 19947
T. V. A. 1468 1468
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 191931 189251 2680
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34668 13464 21204
Emprunts et dettes financières divers 12000 2500 9500
Fournisseurs et comptes rattachés 29131 29131
Personnel et comptes rattachés 12175 12175
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19399 19399
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 29281 29281
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1950 1950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6993 6993
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1672 1672
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 147269 116565 30704
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11795
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel