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BILAN PHIVETOL 2018 Siren 340721844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1			
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53109	47411	5698	11664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1			
Terrains	83321		83321	83321
Constructions	3407592	2241952	1165640	1315361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1785839	1366660	419179	521015
Autres immobilisations corporelles	52732	50425	2306	6995
Immobilisations en cours	2746	1	2746	19334
Avances et acomptes	1	1		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5385339	3706449	1678890	1957690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1			
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	795028	22115	772914	951204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4182	17	4165	3160
Autres créances	425107		425107	986326
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95804		95804	137861
Charges constatées d’avance	3365		3365	
TOTAL (II)	1323486	22131	1301354	2078552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	6708825	3728580	2980244	4036243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	514210		514210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1368019		-934669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-422486		-433348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120511		124511	
TOTAL (I)	-1149685		-723199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106265		106265	
Provisions pour charges	240275		224774	
TOTAL (III)	346540		331039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			195	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342360		801848	
Dettes fiscales et sociales	178851		191758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3295		23287	
Autres dettes	3258883		3411312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3783390		4428402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2980244		4036242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4428402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8816421		8816421	8515378
Production vendue biens	1644539		1644539	1645991
Production vendue services	36831		36831	25572
Chiffres d’affaires nets	10497791		10497791	10186942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46363	46675
Autres produits			7057	9110
Total des produits d’exploitation (I)			10551211	10242728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8796791	8593135
Variation de stock (marchandises)			191029	-14207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718275	640437
Impôts, taxes et versements assimilés			107643	121393
Salaires et traitements			651633	660406
Charges sociales			184722	197985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334577	361827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22131	35277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				106760
Autres charges			1234	3175
Total des charges d’exploitation (II) 			11008036	10706193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-456825	-463464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			149	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4477	4457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4477	4457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4328	-4457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461153	-467922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24055		9379	
Total des produits exceptionnels (VII)	24055		9559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46641		48181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46676		48181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22621		-38622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61288		-73196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10575415		10252288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10997901		10685636	
BENEFICE OU PERTE	-422486		-433349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51355		1754
Total Immobilisations corporelles		5278207		73356
Total Immobilisations financières				
Total Général		5329562		75110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19334		5332230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		19334		5385339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39690	7721		47411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3332181	326856		3659038
AMORTISSEMENTS Total Général	3371871	334577		3706449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120511
Total Provisions réglementées	124511	13161	17161	120511
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144967
Total Provisions pour risques et charges	331040	33480	17980	346540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34853	22115	34853	22115
Sur comptes clients	355	17	355	17
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35278	22131	35278	22131
TOTAL GENERAL	490828	68772	70418	489183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22131	46363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46641	24055	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4182	4182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75537	75537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	349570	349570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3365	3365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432654	432654	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342360	342360		
Personnel et comptes rattachés	44230	44230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79474	79474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55148	55148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3295	3295		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3258883	3258883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3783390	3783390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel