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BILAN LES VINS FINS DU GOURMET 2017 Siren 340706464				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	121959
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89882	86111	3771	4783
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	211841	86111	125730	126742
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	182112		182112	169635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13900		13900	20192
Créances – Autres	122177		122177	83982
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14307		14307	51456
Caisse				
Charges constatées d’avance	4789		4789	2623
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	337285		337285	327888
Total général Actif	549125	640828		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			189750	162744
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			35394	67006
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			335144	339750
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			230	266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6344
Fournisseurs et comptes rattachés			71924	44420
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			55717	63851
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127871	114880
Total général Passif			463015	454630
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	649888		640828	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1667		167	
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	651559		640994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	442809		423021	
Variation de stock (marchandises)	-12477		-7907	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1834		1223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62446		57144	
(dont taxe professionnelle)	2334			
Impôts, taxes et versements assimilés	2835		3371	
Rémunérations du personnel 	86477		62062	
Charges sociales	27741		12924	
Dotations aux amortissements	1012		1012	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation	612677		552853	
Résultat d’exploitation	38883		88141	
Produits financiers	2096		720	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	5540		21855	
Bénéfice ou perte	35394		67006	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	129377			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	95214			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			211841	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			129377	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			95214	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel