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BILAN LES VINS FINS DU GOURMET 2016 Siren 340706464				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	121959
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89882	85099	4783	5794
Immobilisations financières				113
Total Actif Immobilisé	211841	85099	126742	127866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	169635		169635	161728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20192		20192	35486
Créances – Autres	83982		83982	8605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51456		51456	30438
Caisse				
Charges constatées d’avance	2623		2623	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	327888		327888	236256
Total général Actif	539729	604366		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			162744	127071
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			67006	35673
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			339750	272744
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			266	216
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6344	430
Fournisseurs et comptes rattachés			44420	55053
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			63851	35680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114880	91378
Total général Passif			454630	364122
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	640828		604366	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	167		2000	
Autres produits			15825	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	640994		622191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	423021		377297	
Variation de stock (marchandises)	-7907		18814	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1223		324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57144		56479	
(dont taxe professionnelle)	2513			
Impôts, taxes et versements assimilés	3371		2587	
Rémunérations du personnel 	62062		97729	
Charges sociales	12924		26258	
Dotations aux amortissements	1012		4121	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	552853		583608	
Résultat d’exploitation	88141		38582	
Produits financiers	720		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	21855		2911	
Bénéfice ou perte	67006		35673	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	127680			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	90495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			212953	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1112	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			127680	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			90495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel