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BILAN LAFAYETTE TRAVEL 2020 Siren 340776244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282969	26237	256732	162709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11504	11504		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2472		2472	105346
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138363	48529	89834	98539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507099	450187	56912	56912
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61164		61164	63148
TOTAL (I)	1003571	536458	467113	486654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	533531		533531	656433
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	297167		297167	60941
Clients et comptes rattachés	1606733		1606733	1994872
Autres créances	432100		432100	722876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294730		294730	23536
Charges constatées d’avance	11151		11151	27677
TOTAL (II)	3175413		3175413	3486336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				35
TOTAL GENERAL (0 à V)	4178984	536458	3642526	3973025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	182936		182936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14445		311496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294		11434	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			23260	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			112711	
Report à nouveau			-434072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8234		7909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223909		215675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000		51424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42153		42153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	639058		302312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344495		1266090	
Dettes fiscales et sociales	614924		701687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1077987		1393494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3418617		3757159	
(V)			192	
TOTAL GENERAL (I à V)	3642526		3973025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1302012		1302012	4660342
Chiffres d’affaires nets	1302012		1302012	4660342
				
Production stockée			-122902	288055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100762	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3063	2993
Autres produits			7792	5091
Total des produits d’exploitation (I)			1290727	4956482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710595	3671645
Impôts, taxes et versements assimilés			29107	25242
Salaires et traitements			647314	947531
Charges sociales			-163950	422810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35641	7108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20767	7446
Total des charges d’exploitation (II) 			1279475	5081782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11252	-125301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				153408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			192	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	153408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2493	1681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2493	1681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2301	151727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8951	26426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45		141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45		1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		20254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762		20254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-717		-18517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290964		5111627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282730		5103718	
BENEFICE OU PERTE	8234		7909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19640		11368	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64834	25891	52983	37742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49427	9749	10647	48529
AMORTISSEMENTS Total Général	114261	35640	63630	86271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61164		61164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2049984	2049984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2111149	2049984	61164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000		700000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42153	42153		
Fournisseurs et comptes rattachés	344495	344495		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	614925	614925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1077987	1077987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2779559	2079559	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel