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BILAN INSTITUT DE L AUDITION DU VAR 2021 Siren 340773555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127294	125160	2134	2134
Fonds commercial	129229		129229	104229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87454	57811	29643	36531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51255	38616	12639	2720
Autres immobilisations corporelles	236380	124937	111443	64456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	365000		365000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11685		11685	7985
TOTAL (I)	1008297	346524	661773	218056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275036	13190	261846	279614
Avances et acomptes versés sur commandes	36771		36771	51448
Clients et comptes rattachés	520194	15990	504204	377093
Autres créances	264955		264955	430476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151236		151236	153242
Charges constatées d’avance	40701		40701	31896
TOTAL (II)	1288893	29180	1259713	1323769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297190	375704	1921486	1541825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481020		492120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39851		18900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529256		519405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8032		7211	
TOTAL (III)	8032		7211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36614		357649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227546		400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	413119		292267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408320		156943	
Dettes fiscales et sociales	136230		97457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5171		4567	
Autres dettes	25876		4758	
Produits constatés d’avance (2)	131322		101169	
TOTAL (IV)	1384198		1015209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921486		1541825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1319990		964357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36614		57649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2383645		2383645	1876548
Production vendue biens				
Production vendue services	1906		1906	-313
Chiffres d’affaires nets	2385551		2385551	1876235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58946	39886
Autres produits			6685	1261
Total des produits d’exploitation (I)			2451181	1917382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1229489	992344
Variation de stock (marchandises)			20591	-70545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1055	526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372872	379465
Impôts, taxes et versements assimilés			13104	11352
Salaires et traitements			399449	296960
Charges sociales			161274	118703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35892	41699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3264	9470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			821	107
Autres charges			144509	117979
Total des charges d’exploitation (II) 			2382319	1898061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68862	19320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1486	774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1526	774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-122	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-122	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1648	764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70510	20084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1017			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4954		797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4954		1032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3938		-1032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8141			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18580		152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453724		1918156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2413873		1899255	
BENEFICE OU PERTE	39851		18900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		37887	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231523		25000
Total Immobilisations corporelles		354651		88262
Total Immobilisations financières		7985		368700
Total Général		594159		481962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67825	375089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376685
Total Général			67825	1008297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125160			125160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250944	35892	65471	221364
AMORTISSEMENTS Total Général	376104	35892	65471	346524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8032
Total Provisions pour risques et charges	7211	821		8032
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16013	3264	6087	13190
Sur comptes clients	15990			15990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32003	3264	6087	29180
TOTAL GENERAL	39214	4085	6087	37212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4085	6087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11685		11685	
Clients douteux ou litigieux	21900	21900		
Autres créances clients	498294	498294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1810	1810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39729	39729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	950	950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259237	259237		
Charges constatées d’avance	40701	16180	24521	
TOTAL ETAT DES CREANCES	874305	838100	36205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36614	36614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	408320	408320		
Personnel et comptes rattachés	61986	61986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51630	51630		
Impôts sur les bénéfices	19779	19779		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2835	2835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5171	5171		
Groupe et associés	227146	227146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438995	438995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131322	67114	64208	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384198	1319990	64208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6201			
Location, charges locatives et de copropriété	110442			
Personnel extérieur à l’entreprise	12081			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372872			
Taxe professionnelle	5454			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7650			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13104			
Montant de la TVA. collectée	143051			
Total TVA. déductible sur biens et services	150568			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10