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BILAN INSTITUT DE L AUDITION DU VAR 2020 Siren 340773555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127294	125160	2134	9471
Fonds commercial	104229		104229	104229
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	109561	73031	36530	43921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40445	37724	2720	8014
Autres immobilisations corporelles	204644	140187	64456	58529
Immobilisations en cours				4594
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7984		7984	7984
TOTAL (I)	594159	376103	218055	236744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295626	16012	279614	210540
Avances et acomptes versés sur commandes	51447		51447	236507
Clients et comptes rattachés	393083	15989	377093	412340
Autres créances	430476		430476	61128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153241		153241	333955
Charges constatées d’avance	31896		31896	37352
TOTAL (II)	1355772	32002	1323769	1291824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1949931	408106	1541824	1528568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492119		509260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18900		7859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519404		525504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7211		7104	
TOTAL (III)	7211		7104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357648		1180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400		202990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	292267		239660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156942		325618	
Dettes fiscales et sociales	97456		108191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4566		15089	
Autres dettes	4758		2410	
Produits constatés d’avance (2)	101168		100817	
TOTAL (IV)	1015209		995959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1541824		1528568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964356		737251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57648			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1876548		1876548	1846317
Production vendue biens				
Production vendue services	-313		-313	2950
Chiffres d’affaires nets	1876235		1876235	1849267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39885	40557
Autres produits			1260	4398
Total des produits d’exploitation (I)			1917381	1894223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			992344	974969
Variation de stock (marchandises)			-70544	-96616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			526	743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379465	357418
Impôts, taxes et versements assimilés			11351	9529
Salaires et traitements			296960	346236
Charges sociales			118702	134111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41699	42737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9470	4132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107	
Autres charges			117979	113820
Total des charges d’exploitation (II) 			1898061	1887082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19320	7140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			774	260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			774	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			764	260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20084	7400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1031		458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918155		1894941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1899255		1887082	
BENEFICE OU PERTE	18900		7859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37886		37089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231523		
Total Immobilisations corporelles		375851		23010
Total Immobilisations financières		7984		
Total Général		615359		23010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				231523
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4594		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44210	354651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7984
Total Général			44210	594159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117823	7336		125160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260791	34362	44210	250943
AMORTISSEMENTS Total Général	378615	41699	44210	376103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7211
Total Provisions pour risques et charges	7104	107		7211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14541	3470	1999	16012
Sur comptes clients	9989	6000		15989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24531	9470	1999	32002
TOTAL GENERAL	31635	9577	1999	39213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9577	1999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7984		7984	
Clients douteux ou litigieux	21900	21900		
Autres créances clients	371183	371183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647	1647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34	34		
T. V. A.	13074	13074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	316844		316844	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150324	150324		
Charges constatées d’avance	31896	13338	18557	
TOTAL ETAT DES CREANCES	914888	571501	343386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	357648	357648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	156942	156942		
Personnel et comptes rattachés	46233	46233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48024	48024		
Impôts sur les bénéfices	152	152		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3046	3046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4566	4566		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297025	297025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101168	50316	50852	
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015209	964356	50852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3996			
Location, charges locatives et de copropriété	102065			
Personnel extérieur à l’entreprise	4461			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268941			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379465			
Taxe professionnelle	4659			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11351			
Montant de la TVA. collectée	106597			
Total TVA. déductible sur biens et services	125411			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7