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BILAN IDEMIA FRANCE 2016 Siren 340709534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			4334023	8292503
Fonds commercial			8543191	11133209
Autres immobilisations incorporelles			1044861	808948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			11636677	11361548
Autres immobilisations corporelles			7578483	8879754
Immobilisations en cours			1110854	802263
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			341116405	336558972
Créances rattachées à des participations			62710890	71348115
Autres titres immobilisés			11574	11583
Prêts			107196	173007
Autres immobilisations financières	80		408401	412134
TOTAL (I)			438602555	449782036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			13229267	16103883
En cours de production de biens			14155994	16203964
En cours de production de services			890715	373667
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			9815939	7863331
Clients et comptes rattachés			186801134	161475919
Autres créances			201204063	153368157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			42601515	52778154
Charges constatées d’avance			24926066	30690064
TOTAL (II)			500833792	443362674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			9287753	5922618
TOTAL GENERAL (0 à V)			951945100	909709552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22310409		22310409	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124065722		124065722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3378528		3378528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88490305		51510554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5523082		36979752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5713677		5624361	
TOTAL (I)	249481724		243869326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	31980		31980	
TOTAL (II)	31980		31980	
Provisions pour risques	17501102		16882118	
Provisions pour charges	11964774		11013399	
TOTAL (III)	29465876		27895517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302700098		290278387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101982686		71961509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9737525		19689957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193835298		165000965	
Dettes fiscales et sociales	26917606		31805510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2820935		2837804	
Autres dettes	23383877		27526843	
Produits constatés d’avance (2)	6663545		19995795	
TOTAL (IV)	668041571		629096769	
(V)	4923950		8815961	
TOTAL GENERAL (I à V)	951945100		909709552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			674672162	753634373
Production vendue services			111849660	100961916
Chiffres d’affaires nets			786521821	854596288
				
Production stockée			254114	-230423
Production immobilisée			888677	11904
Subventions d’exploitation			1066225	699340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6088894	16885068
Autres produits			60156	78197
Total des produits d’exploitation (I)			794879887	872040375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8629	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380121902	446289216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-493016	-5895915
Autres achats et charges externes			252977919	235257590
Impôts, taxes et versements assimilés			8629995	7021608
Salaires et traitements			80879350	84929469
Charges sociales			35326039	38081656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18202653	14858963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4188189	3885051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5765012	7927750
Autres charges			8548776	8874670
Total des charges d’exploitation (II) 			794155446	841230056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			724441	30810319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15893016	14035829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2972566	2374776
Autres intérêts et produits assimilés			16409	25110
Reprises sur provisions et transferts de charges			6724756	10413666
Différences positives de change			29626635	54378049
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1916	13156
Total des produits financiers (V)			55235297	81240585
Dotations financières sur amortissements et provisions			9311293	7092323
Intérêts et charges assimilées			20163164	19118005
Différences négatives de change			25455379	45196537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54929836	71406865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			305461	9833720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1029902	40644038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			482848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	311336		971759	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4791554		10442063	
Total des produits exceptionnels (VII)	5102890		11896670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112380		128521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1093534		3940522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7566355		11694036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8772269		15763078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3669379		-3866408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			267606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8162559		-469728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	5523082		36979752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808948	655256	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	-91669627	-7961336	70528	-99560434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5915318
Provisions pour garanties données aux clients				1948119
Provisions pour perte sur marchés à terme				191826
Provisions pour amendes et pénalités				444359
Provisions pour perte de change				9287753
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2073890
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1042111	1159156		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4017834	3286000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4017834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	413325192	395803103	17522090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2820935	2820935		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23383877	23383877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	256695242	256695642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel