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BILAN HYDRO-DIFF' 2021 Siren 340736669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140193	97678	42515	51196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8901	7473	1427	1679
Autres immobilisations corporelles	31768	31768		1142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7840		7840	7840
TOTAL (I)	188702	136919	51782	61858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	247352	57239	190113	190178
Avances et acomptes versés sur commandes				1300
Clients et comptes rattachés	484436		484436	274299
Autres créances	12412		12412	28032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321686		321686	337098
Charges constatées d’avance	8413		8413	8283
TOTAL (II)	1074300	57239	1017061	839190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263001	194158	1068843	901048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135000		525000	
Report à nouveau	6381		6323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50569		74059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242258		655689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24174		60174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317434		120930	
Dettes fiscales et sociales	33198		64254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826585		245359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1068843		901048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472411		245359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2504594		2504594	2778065
Production vendue biens				
Production vendue services	49755		49755	47050
Chiffres d’affaires nets	2554349		2554349	2825115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56096	56484
Autres produits			1711	4
Total des produits d’exploitation (I)			2612156	2881603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1894672	2084720
Variation de stock (marchandises)			-2948	-50231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379951	480911
Impôts, taxes et versements assimilés			7329	8154
Salaires et traitements			131603	128467
Charges sociales			81858	77895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10076	12386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57239	54226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	1011
Total des charges d’exploitation (II) 			2559822	2799346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52333	82257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48494	82257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		2111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140		2111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140		-1111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2215		7087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2612156		2882603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2561587		2808544	
BENEFICE OU PERTE	50569		74059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1869		2258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180862		
Total Immobilisations financières		7840		
Total Général		188702		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7840
Total Général				188702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126843	10076		136919
AMORTISSEMENTS Total Général	126843	10076		136919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54226	57239	54226	57239
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54226	57239	54226	57239
TOTAL GENERAL	54226	57239	54226	57239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57239	54226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7840	7840		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484436	484436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7112	7112		
T. V. A.	3033	3033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2267	2267		
Charges constatées d’avance	8413	8413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513102	513102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451780	97605	354174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317434	317434		
Personnel et comptes rattachés	8285	8285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18143	18143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1717	1717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5053	5053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24174	24174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826585	472411	354174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel